百億私募上半年業績出爐 但斌旗下產品奪冠 收益達79.85%
A股2023上半年行情已收官,滬指沖高回落,漲幅3.65%,而創業板指上半年累計下跌5.61%。市場風格快速切換,行情極端分化,不少個股翻倍,也有不少個股表現慘淡。而對于私募機構來說,極其考驗私募基金經理的投資能力。
值得關注的是,有一批百億私募大佬在今年上半場的業績競賽中脫穎而出——私募排排網數據顯示,上半年,東方港灣、銀葉投資、正圓投資、和諧匯一資產、大禾投資等百億私募位居前五。其中,但斌旗下一只產品年內凈值漲幅高達79.85%,位居百億榜首。
(相關資料圖)
但斌旗下產品V型反轉,業績位居百億榜首
剛剛過去的上半年,A股市場極端分化,踩對賽道的投資者賺得盆滿缽滿。在這樣的行情下,更加考驗私募基金經理的投資能力,而有一批百億私募大佬在今年上半場的比賽中脫穎而生,取得了亮眼的業績回報。其中,但斌旗下產品可謂是V型反轉——截至6月30日,東方港灣麒庭一號披露的最新單位凈值為1.7050元,上半年收益79.85%,業績位居百億榜首。據了解,該產品投資范圍涵蓋A股+港股+美股,前期美股對凈值貢獻較多。
從但斌的微博動態來看,近期他對特斯拉、英偉達尤為關注。6月21日,但斌微博發布對于美股收盤的關注:“美股收盤,無視三大指數齊跌,特斯拉、英偉達漲勢不停。”之后,但斌還轉發了文章《ChatGPT對機器人學來說意味著什么?》。6月16日,但斌轉發了一條文章,其中觀點稱“生成式AI將成1.3萬億美元市場”。
值得注意的是,但斌旗下的其他私募產品也出現了明顯反彈,但斌管理的東方港灣價值投資9號今年上半年收益45.33%,東方港灣價值投資15號1期的收益也在42%以上。
去年私募大佬但斌一系列的操作,讓不少投資者直呼“看不懂”。去年3月,但斌被質疑空倉,雖然規避了市場下跌,但錯過了4月底開始的A股反彈。之后但斌在美股市場加倉,不過當時特斯拉大跌,東方港灣麒庭一號的凈值也出現斷崖式下跌——該產品2022年11月凈值下跌了8.48%,此后在12月(截至12月23日)該產品凈值更是大跌33.22%。而在此期間,特斯拉股價也受挫明顯。后期,隨著特斯拉股價的企穩回升,該產品凈值出現了明顯的V型反轉,凈值曲線走勢和特斯拉的股價表現雷同。
此外,該公司旗下還有私募基金經理業績出現反轉。比如任仁雄管理的東方港灣春風三號,今年上半年收益超43%;其管理的東方港灣春風一號上半年也取得了超40%的收益。不過從單位凈值來看,上述產品也在前期經歷了凈值大跌。
百億私募排名中,銀葉投資是債券型私募,但公司旗下基金經理陳剛管理的股票型產品銀葉曜盈3號,上半年收益達到37%。
另外,排名第三的是廖茂林管理的正圓滄海1號,上半年收益21%;排名第四的是和諧匯一資產旗下的和諧匯一高端制造,上半年收益超18%;第五名的是胡魯濱管理大禾投資-掘金1年期第2期,上半年收益17.85%;業績排名靠前的還有睿郡資產王曉明、董承非,康曼德資本丁楹,望正資本王鵬輝,盤京投資莊濤,仁橋資產夏俊杰,寧泉資產楊東,重陽投資裘國根等。
布局下半場:股票私募低位搶籌,百億私募最積極
私募機構能否把握住優質個股,上市公司調研是掌握個股基本面的重要方式,在今年上半年的行情背景下,要想取得好的業績也是不容易的,大批私募開足馬力調研上市公司。
據私募排排網統計,上半年有超過3500家私募參與了上市公司調研,調研次數合計近5萬次,上半年調研次數居前的百億私募有12家。其中,淡水泉、高毅資產等上半年調研最為勤奮,調研個股數量均超300,調研總次數分別為579次、523次。
值得注意的是,從私募調研方向來看,私募調研主要聚焦在創業板、科創板。數據顯示,上半年上證主板的個股被調研了3889次,創業板個股合計被調研11230次,科創板個股合計被調研12624次。整體看來,創業板、科創板的上市公司更受私募機構調研偏愛。而今年上半年,主要是科技股行情為主,創業板大多是高科技、高成長企業。從行業分布來看,超過一半的公司都與AI概念相關。
上半場剛過去,私募大佬又緊鑼密鼓布局下半場。私募排排網組合大師數據顯示,端午節前3個交易日,股票私募逆勢抄底,截至6月21日,股票私募倉位指數為79.99%,其中滿倉(80%)股票私募占比為58.73%,中等倉位的股票私募占比31.51%,低倉股票私募占比不到10%。從百億私募的倉位來看,滿倉的百億私募占比達61.46%,中等倉位百億私募占比33.23%。另外,在加倉的私募機構中,百億股票私募加倉力度最大,同時也是倉位最高的,倉位指數創出近8周新高。
對于后期市場,天朗資產總經理陳建德在微信中告訴記者,進入7月,市場預期經濟刺激政策會出臺,使市場對經濟復蘇有較好期待。所以,7月以來的市場有不錯上漲。對于后市,得緊密跟蹤經濟刺激政策的實質性落地,以及美國財長訪華后是否有實質性的改善。對于市場,在上述兩大因素沒確定性落地前,市場或許不容易連續大漲。同時,上證指數在3200點附近有較強支撐,即使兩大因素沒明顯好轉,但大跌空間與可能性都不大。
排排網財富研究部副總監劉有華在微信中告訴記者,隨著央行發聲堅決防范匯率大起大落風險,利好股市行情,北上資金有望重返A股。隨著經濟的持續溫和復蘇,有望對A股形成支撐。而且疊加7月進入到上市公司中報業績披露周期,主要看好以下幾個方向:其一,光伏硅料價格已跌至二三線廠家成本線,市場預期價格基本見底,當前位置光伏板塊具有較高的性價比;其二是復合銅箔行業近期獲得了首張產業訂單,產業迎來爆發元年,也值得關注;其三,中報行情即將啟動,中報業績大幅超預期或者存在業績預期差的板塊和個股值得關注;其四,半導體自主可控有望加速,看好半導體芯片板塊的機會。
編輯:閆鵬
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