景林資產(chǎn)“內(nèi)部信”曝光-全球微資訊
新華財(cái)經(jīng)上海7月3日電 站在下半年的起點(diǎn),手握重金的千億級私募較為樂觀。
近日,記者從渠道處獲悉,景林資產(chǎn)發(fā)布了《2023年中給投資者的一封信》。
景林資產(chǎn)總經(jīng)理高云程在信中表示,過去半年公司集中投資了具有長期全球競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),并利用市場波動(dòng)逆向布局了相關(guān)標(biāo)的。未來,公司依舊看好居民消費(fèi)水平提升、AI帶來科技變革背景下誕生的投資機(jī)會(huì),并關(guān)注中國具備全球比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。
(資料圖)
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至6月21日,景林資產(chǎn)旗下多只產(chǎn)品今年以來已實(shí)現(xiàn)超8%的正收益。
宏觀環(huán)境復(fù)雜但產(chǎn)業(yè)趨勢清晰
今年上半年,國內(nèi)外宏觀環(huán)境復(fù)雜,A股市場寬幅震蕩,站在當(dāng)下,中國資產(chǎn)的投資價(jià)值如何?
對此,高云程坦言,目前國內(nèi)外宏觀環(huán)境和地緣政治問題仍存在不確定性,但在各自產(chǎn)業(yè)里面具備創(chuàng)新、突破、全球擴(kuò)張能力的公司像是濃霧前方的明亮燈塔,公司的組合方向應(yīng)該投資于保持發(fā)展動(dòng)力的企業(yè)。
因此,高云程將過去半年組合的變化總結(jié)為三個(gè)關(guān)鍵詞:集中、逆向、長期。
他透露,公司集中投資在有長期全球競爭力的公司和相關(guān)產(chǎn)業(yè)中,利用市場的波動(dòng)和投資者行為的極端性,爭取逆向買入被誤會(huì)的公司,持續(xù)跟蹤組合里的公司,減少交易頻率,提高每一次交易的正確率。
具體來看,景林資產(chǎn)重點(diǎn)布局了三大領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì):
首先,高云程表示,自己堅(jiān)信中國人的生活消費(fèi)水平會(huì)持續(xù)提升,對美好事物的追求不會(huì)改變,這一趨勢帶來的機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
其次,在他看來,AI是未來十年最大的科技革命,智能化的世界會(huì)大不相同,景林資產(chǎn)必須參與其中。
最后,高云程認(rèn)為,中國的部分產(chǎn)業(yè)具備全球比較優(yōu)勢,此類產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)秀企業(yè)不僅擁有中國產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)優(yōu)勢,也具備更強(qiáng)的研發(fā)能力和產(chǎn)品迭代能力。具體來看,2023年至今中國汽車出口體量已經(jīng)位居世界第一,產(chǎn)品力具備全球競爭力。而且中國在動(dòng)力、儲(chǔ)能電池和光伏產(chǎn)業(yè)鏈方面的產(chǎn)能和技術(shù)積累遙遙領(lǐng)先于其他地區(qū),新能源方面的優(yōu)勢將孕育較多投資機(jī)會(huì)。
6月下旬,鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈公司恩捷股份定增落地,景林資產(chǎn)旗下兩只產(chǎn)品合計(jì)獲配超4億元。
“AI板塊必須參與”
值得一提的是,在“內(nèi)部信”中,高云程重點(diǎn)分析了AI領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。
“如同汽車取代馬車、計(jì)算機(jī)取代算盤,人工智能的大面積應(yīng)用會(huì)是下一個(gè)不可阻擋的技術(shù)發(fā)展趨勢。”他表示,隨著大語言模型的發(fā)展和通用AI的商業(yè)化落地,未來制約真正智能機(jī)器人的障礙有望迎刃而解,理解自然語言、自由移動(dòng)和執(zhí)行自然語言交代的任務(wù)這三件事一旦突破,機(jī)器人將成為真正意義上的具備認(rèn)知、理解、完成能力的智能設(shè)備,很多產(chǎn)業(yè)將被顛覆,世界將發(fā)生巨大變化。因此,景林資產(chǎn)會(huì)在有安全邊際的前提下積極參與其中,這是不被淘汰的唯一方式。
據(jù)渠道人士透露,今年5月景林資產(chǎn)就曾表達(dá)了對AI領(lǐng)域的樂觀預(yù)期。不過景林資產(chǎn)坦言,A股相關(guān)公司真正擁有相關(guān)核心競爭力的公司不多,且估值已經(jīng)處于高位,蘊(yùn)含了一定風(fēng)險(xiǎn)與不確定性,需要謹(jǐn)慎篩選與客觀評估。公司更傾向于在美股持有一些真正掌握了核心技術(shù),且能轉(zhuǎn)換成未來收益的企業(yè)。比如,AI的應(yīng)用可以為辦公軟件帶來實(shí)質(zhì)效率的明顯提升,從而影響未來的市場份額、營收與利潤。
美國證券交易委員會(huì)披露信息顯示,截至今年一季度末,人工智能芯片公司英偉達(dá)新進(jìn)成為景林資產(chǎn)美股持倉的前十大重倉股,持股數(shù)量為32.5萬股,持股市值達(dá)9036萬美元,而在2022年底景林資產(chǎn)對英偉達(dá)的持股數(shù)量為0。今年上半年,英偉達(dá)股價(jià)漲幅接近190%。
機(jī)構(gòu)調(diào)倉換股布局AI投資“下半場”
近日,備受市場關(guān)注的AI板塊波動(dòng)顯著加劇。
數(shù)據(jù)顯示,6月最后兩周人工智能指數(shù)跌超4%。今日早盤,人工智能指數(shù)低開,跌幅一度超過1.8%,不過截至午間收盤,該指數(shù)已經(jīng)翻紅。
記者采訪獲悉,板塊波動(dòng)加劇背后,是機(jī)構(gòu)調(diào)倉換股的動(dòng)作。
滬上一位私募人士稱,進(jìn)入7月,上市公司半年報(bào)業(yè)績窗口期即將到來,不少AI板塊相關(guān)企業(yè)的業(yè)績不足以支撐其估值。與此同時(shí),在業(yè)績披露期,資金更為傾向業(yè)績確定性較高的標(biāo)的,部分機(jī)構(gòu)會(huì)提前調(diào)倉規(guī)避短期風(fēng)險(xiǎn)。
“本輪AI技術(shù)革命的模型和硬件,主導(dǎo)力量多數(shù)在海外,國內(nèi)真正能夠因技術(shù)革命提振業(yè)績的公司相對較少,因此在業(yè)績披露階段,AI板塊一些估值高企的公司或?qū)⑾萑胝{(diào)整,就像今年4月份的市場情況。”該人士分析。
兆天投資也表示,長期看好AI的投資機(jī)會(huì),不過當(dāng)前行業(yè)已經(jīng)基本度過估值擴(kuò)張的階段,后續(xù)板塊內(nèi)部會(huì)出現(xiàn)明顯分化。有望兌現(xiàn)業(yè)績的算力公司,以及能夠切實(shí)推進(jìn)產(chǎn)品落地的大模型和應(yīng)用公司,值得重點(diǎn)關(guān)注。
編輯:羅浩
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
如有問題,請聯(lián)系我們!
- 景林資產(chǎn)“內(nèi)部信”曝光-全球微資訊2023-07-03
- new jersey port是哪里_new jersey是哪里 天天要聞2023-07-03
- 百事通!白酒板塊午后持續(xù)上漲,酒鬼酒漲超2023-07-03
- 天天動(dòng)態(tài):廉潤初心擔(dān)使命,知行合一樹新風(fēng)2023-07-03
- 恒榮匯彬:重疾險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)都有哪些2023-07-03
- 千呼萬喚始出來,期待已久的明月山海間不夜2023-07-03
- 佳創(chuàng)視訊:已獲取到visionOS SDK及模擬器2023-07-03
- 奧園祭出“破釜沉舟式”境外債務(wù)重組方案,22023-07-03
- 北京提醒注意本月極端高溫?zé)崂藶?zāi)害風(fēng)險(xiǎn)2023-07-03
- 紅米note12Pro充電動(dòng)畫2023-07-03
- Zigbang直幫助力美好生活:新品物聯(lián)網(wǎng)智能2023-07-03
- 自帶 OLED 顯示屏:Xulu 推出 XR1 迷你主機(jī)2023-07-03
- 臨退市走出翻倍行情,光一退再收關(guān)注函 每2023-07-03
- 每日快報(bào)!搭載驍龍8 Gne2穩(wěn)了:三星Galaxy2023-07-03
- 【寶匯投資】PCE回落,股市改變格局上漲2023-07-03
- 長安期貨7月3日早間看盤2023-07-03
- 龍崗區(qū)稅務(wù)局舉辦“專精特新”中小企業(yè)培育2023-07-03
- 錦華2023中秋新品發(fā)布,首創(chuàng)月餅口味引領(lǐng)突2023-07-03
- 養(yǎng)元飲品深挖核桃營養(yǎng)價(jià)值,助力國民腦健康2023-07-03
- Mysteel:全國高溫和強(qiáng)降雨情況匯總(7月3日)2023-07-03
- 福州市鼓樓和晉安區(qū)新增交通監(jiān)控設(shè)備地點(diǎn)的2023-07-03
- 當(dāng)前報(bào)道:最強(qiáng)電競屏板!紅魔平板發(fā)布:滿2023-07-03
- 環(huán)球快資訊:韓媒曝李俊昊林允兒戀情:正在2023-07-03
- 午評:兩市放量上行滬指漲1.29% 汽車與保2023-07-03
- 首批中證國新央企科技引領(lǐng)ETF將于7月6日上2023-07-03
- 看點(diǎn):聯(lián)泰基金市場周報(bào)(6月26日-7月2日)2023-07-03
- 一國匯率上升是升值還是貶值 怎么看?_今2023-07-03
- 國債逆回購利率是固定的嗎 有什么購買技巧2023-07-03
- 環(huán)球今日訊!基金3點(diǎn)前買入算當(dāng)天收益嗎 2023-07-03
- 世界今日報(bào)丨美金兌換人民幣去哪個(gè)銀行 需2023-07-03
精彩推薦
- 百事通!白酒板塊午后持續(xù)上漲,酒鬼酒...
- 奧園祭出“破釜沉舟式”境外債務(wù)重組方...
- 紅米note12Pro充電動(dòng)畫
- 長安期貨7月3日早間看盤
- Mysteel:全國高溫和強(qiáng)降雨情況匯總(7月3日)
- 當(dāng)前報(bào)道:最強(qiáng)電競屏板!紅魔平板發(fā)布:...
- 北京阿震商貿(mào)有限公司被罰款2000元
- 【世界熱聞】斗羅大陸電影雙神之戰(zhàn)(斗...
- 上半年新簽約104個(gè)項(xiàng)目 渝西地區(qū)汽車產(chǎn)...
- 美國非法擴(kuò)張域外管轄權(quán)嚴(yán)重?cái)_亂國際秩...
- 焦點(diǎn)速訊:四川盆地至黃淮有強(qiáng)降雨,5日...
- ChatGPT訪問量驟降-環(huán)球今日訊
- 拒絕食堂“微腐敗” 學(xué)生吃好“放心餐”
- 買公募基金安全嗎?公募基金會(huì)虧本嗎
- 買一手原油期貨需要多少保證金?原油期...
閱讀排行
-
午評:兩市放量上行滬指漲1.29% 汽車與保險(xiǎn)行業(yè)領(lǐng)漲
上一篇2023-07-03 12:05:32