十年龍虎榜透視:兩大席位異軍突起 機(jī)構(gòu)力量占比創(chuàng)十年新高 獨家焦點
龍虎榜即為交易所每日公布的交易活躍股當(dāng)日前五大買賣席位,由于可以追蹤個股漲跌背后的資金力量,因此被市場重視。
營業(yè)部參與力度減弱
(資料圖片)
通常而言,龍虎榜中,證券營業(yè)部席位是個人交易者。雖然單個自然人的資金體量相對較小,但交易頻繁,且跟風(fēng)特點明顯,因此容易形成合力,一定程度上是牛股最大推力。在三大類型的交易席位中,營業(yè)部席位的成交占比一直維持高水平。
據(jù)統(tǒng)計,2013年至2019年期間,除2015年以外,有6個年度營業(yè)部席位交易額占龍虎榜比例超過80%。2013年,營業(yè)部席位全年龍虎榜交易額5976.34億元,2014年之后營業(yè)部席位成交活躍度開始提升。2015年營業(yè)部席位交易額達(dá)到歷史峰值,為3.45萬億元,當(dāng)年凈買入額2069億元,同樣創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。
此后三年時間,營業(yè)部席位凈買入額持續(xù)走低,2018年轉(zhuǎn)為凈賣出狀態(tài),全年凈賣出263.44億元。
2019年1月至4月,上證指數(shù)走出一波凌厲的上漲攻勢,隨著市場活躍,營業(yè)部席位交易活躍起來。2019年營業(yè)部席位全年成交1.43萬億元,同比增長38.6%。2020年和2021年,營業(yè)部席位交易額繼續(xù)走高,并在2021年再度站上2萬億元。
但是2020年以來,營業(yè)部席位成交額在龍虎榜占比繼續(xù)下降,當(dāng)年成交額1.96萬億元,占龍虎榜比例為73.1%,較上個年度下降12.84個百分點;2021年營業(yè)部席位成交占龍虎榜比例進(jìn)一步降至61.77%;到了2023年,這一比例為63.33%,側(cè)面反映出游資在活躍股的參與程度減弱。
機(jī)構(gòu)交易額占比創(chuàng)十年新高
在游資參與力度減弱的同時,機(jī)構(gòu)和陸股通在龍虎榜的交易占比正緩慢提升。據(jù)統(tǒng)計,2015年龍虎榜機(jī)構(gòu)交易額達(dá)到8710億元,成交額占比突破20%。與2014年相比,機(jī)構(gòu)交易額同比增長3.02倍,是三大交易席位中增幅最高的。值得一提的是,上證指數(shù)在2015年達(dá)到5178點的階段高點。
自2015年后,機(jī)構(gòu)在龍虎榜交易中的占比持續(xù)降低,到2019年這一比例僅7.6%。2020年開始,機(jī)構(gòu)席位成交額大幅提升至3392億元,成交占比達(dá)到12.68%。2023年以來,機(jī)構(gòu)席位成交1994億元,占龍虎榜比例達(dá)到20.6%,創(chuàng)10年來新高。
2014年后開通的滬深港通,給A股市場帶來活水。陸股通在龍虎榜占比逐漸提升,2020年陸股通席位交易額達(dá)到3805億元,首次超過機(jī)構(gòu)席位。2021年陸股通席位交易額達(dá)到6889.5億元,占龍虎榜比例達(dá)到19.61%,為歷史新高。
2022年陸股通在龍虎榜席位參與度降低,全年成交僅2565億元,大幅低于機(jī)構(gòu)席位,占龍虎榜比例為9.61%。2023年以來,陸股通席位累計成交1556億元,占龍虎榜比例提升至16.07%。
高頻上榜股易出牛股
牛股歷來被投資者津津樂道,由于營業(yè)部、機(jī)構(gòu)、陸股通等各路資金的參與,對牛股的誕生起到不少助力。據(jù)統(tǒng)計,2013年至2022年的10年時間里,以每年龍虎榜交易額前20只股票為統(tǒng)計對象,這些標(biāo)的股年度平均漲幅全部大幅跑贏上證指數(shù),其中7個年度平均漲幅在100%以上。2023年以來,截至5月22日,龍虎榜交易額前20只股票平均漲幅達(dá)到124.26%,跑贏同期上證指數(shù)117.55個百分點。
高頻次登上龍虎榜的股票表現(xiàn)同樣不俗。據(jù)統(tǒng)計,2013年至2022年期間,以每年龍虎榜上榜次數(shù)前20只股票為統(tǒng)計對象,這些標(biāo)的股年度平均漲幅全部為正值,且大幅跑贏同期上證指數(shù)。
2013年上證指數(shù)跌幅達(dá)到6.75%,這些高頻上榜股年度平均漲幅達(dá)到139.97%,超出同期上證指數(shù)146.71個百分點。2022年上證指數(shù)下跌15.13%,創(chuàng)下10年來最大年度跌幅,當(dāng)年龍虎榜高頻上榜股逆市上漲,年度平均漲幅達(dá)到78.46%,超同期上證指數(shù)93.58個百分點。2023年以來,截至5月22日,上證指數(shù)累計漲幅6.71%,龍虎榜高頻上榜股平均漲幅119.05%,超出同期上證指數(shù)112.35個百分點。
2023年以來,人工智能概念掀起炒作浪潮,A股市場TMT板塊(含申萬計算機(jī)、傳媒、通信、電子行業(yè))一騎絕塵,誕生多只翻倍大牛股。在這些牛股崛起背后,上述三路資金的身影頻頻出現(xiàn)。
據(jù)統(tǒng)計,截至5月22日,剔除今年上市的新股,共有60股今年以來股價翻倍,來自TMT板塊的股票有47只,占比為78.33%。這些翻倍股中,有59股曾登上龍虎榜,占比為98.33%。鴻博股份、劍橋科技、佰維存儲、聯(lián)特科技、云從科技等5股上榜次數(shù)超20次。
鴻博股份上榜36次排在首位,該股主營業(yè)務(wù)為安全印務(wù),2022年因旗下子公司英博數(shù)科與英偉達(dá)共同發(fā)起成立AI創(chuàng)新賦能中心,涉足人工智能領(lǐng)域。劍橋科技今年以來上榜33次排在第二位,該公司因涉及CPO(光電共封裝技術(shù))題材而一炮而紅,股價從歷史低位附近大幅反彈,5月4日盤中創(chuàng)下歷史新高。佰維存儲上榜30次排在第三位,該股于去年底登陸科創(chuàng)板,主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體存儲器,是國家大基金二期重倉股之一。
機(jī)構(gòu)偏好小盤績優(yōu)成長股
以今年以來漲幅翻倍股為統(tǒng)計對象,不同交易席位的偏好有所不同。據(jù)統(tǒng)計,機(jī)構(gòu)交易占比排名前十的股票,今年一季度凈利潤同比增長的占八成,去年底這些股票A股市值均值為48.69億元。機(jī)構(gòu)交易占比排名前三的股票今年一季報凈利潤增速分別達(dá)到306.55%、991.16%、37.03%。
機(jī)構(gòu)交易占比最高的是艾比森,該股年內(nèi)僅兩次上榜,分別在1月6日和4月6日。1月6日,該股龍虎榜單有5家機(jī)構(gòu)席位,4月6日龍虎榜單均為機(jī)構(gòu)席位,機(jī)構(gòu)席位交易額占龍虎榜成交比例達(dá)到83.55%。艾比森1月6日首次登榜之后,股價持續(xù)震蕩走高,5月19日盤中創(chuàng)下6年來新高,年內(nèi)最大漲幅達(dá)到160%以上。
太極集團(tuán)機(jī)構(gòu)交易占龍虎榜成交額比例64.9%,是機(jī)構(gòu)參與度第二高的股票。該股今年3月31日首次登上龍虎榜,當(dāng)天龍虎榜單出現(xiàn)6家機(jī)構(gòu)席位。之后該股股價橫盤震蕩近一個月后繼續(xù)走強(qiáng),5月22日太極集團(tuán)股價創(chuàng)歷史新高。
機(jī)構(gòu)交易占比靠前的還有南方傳媒、通合科技、萬辰生物、上海電影、世紀(jì)天鴻等。
今年以來營業(yè)部席位交易占比排名前十的股票中,去年底A股平均市值為49.01億元,凈利潤虧損或同比下滑股占比達(dá)到六成。營業(yè)部席位占比100%的有4只股票,其中佰維存儲、超訊通信、云創(chuàng)數(shù)據(jù)今年一季度業(yè)績均為虧損。
陸股通席位交易占比排名前十的股票中,去年底A股平均市值為130.72億元,一季度凈利潤同比下滑或虧損的占比四成。陸股通席位在龍虎榜中,基本上都有買入和賣出。據(jù)統(tǒng)計,今年以來滬股通席位買入243.11億元,賣出221.97億元,合計凈買入21.14億元;深股通席位買入558.52億元,賣出532.21億元,合計凈買入26.31億元。
陸股通交易占比最高的是天孚通信,4月18日該股登上龍虎榜,當(dāng)天深股通席位買入1.26億元,賣出2.43億元,凈賣出額1.17億元。陸股通交易占比第二高的中際旭創(chuàng),共3次登上龍虎榜。該股最近一次登上龍虎榜是5月18日,當(dāng)天深股通席位買入1.15億元,同時賣出1.35億元,合計凈賣出0.2億元。
游資深度參與TMT概念炒作
龍虎榜中,與機(jī)構(gòu)、陸股通席位不同,營業(yè)部席位分布范圍廣,資金力量分散,席位數(shù)量最為龐大。今年以來,TMT概念炒作一波接著一波,其背后就有游資聚集的頭部營業(yè)部席位身影,例如服務(wù)器概念龍頭中科曙光、浪潮信息,CPO概念龍頭劍橋科技,以及運營商龍頭中國聯(lián)通。
據(jù)統(tǒng)計,今年以來超4300家營業(yè)部席位登上龍虎榜,其中中金公司上海分公司參與個股數(shù)量最多,共現(xiàn)身714只個股的龍虎榜席位中,合計交易額達(dá)到463.09億元。其次是東方財富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部、東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部,兩者參與個股數(shù)量分別達(dá)到503只、481只。
龍虎榜交易金額最高的游資營業(yè)部是中金公司上海分公司,其次是華泰證券總部、東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部。凈買入額最高的營業(yè)部是國泰君安證券上海江蘇路營業(yè)部,合計凈買入38.91億元,該營業(yè)部今年交易額和凈買入最高股均是中科曙光。
中科曙光是IT設(shè)備龍頭,最近一次登上龍虎榜在4月20日,4月18日至4月20日期間的3個交易日內(nèi),該股獲得國泰君安證券上海江蘇路營業(yè)部凈買入達(dá)到15.54億元。
中金公司上海分公司凈買入額35.29億元排在第二位,該營業(yè)部交易額最高的股票是劍橋科技,凈買入額最大的股票是中科曙光。中信證券西安朱雀大街營業(yè)部凈買入額26.36億元排在第三位,該營業(yè)部交易額最高的股票是浪潮信息,凈買入額最大的股票是中國聯(lián)通。
編輯:翟卓
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責(zé)任編輯:孫知兵
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