私募逆勢布局 新能源板塊能否“王者歸來”
新華財經上海5月18日電(記者馬嘉悅)機構對新能源板塊的關注度正顯著提升。近期出爐的百億級私募產品月報顯示,部分機構逆勢布局了新能源板塊。
在業內人士看來,由于前兩年的快速發展,新能源板塊存在產能過剩的預期,后續或難以出現整體行情,但經過前期調整,儲能、光伏、鋰電材料等細分領域逐步顯現布局機會。
(資料圖片僅供參考)
部分百億級私募提前埋伏新能源,甚至逆勢布局。
正圓投資近期發布的產品月報顯示,截至4月底,組合行業配置聚焦“碳中和”主題下的光伏賽道。
今年4月底,光伏硅片龍頭企業TCL中環披露一季報,正圓壹號私募投資基金現身前十大股東名單。從產品凈值走勢來看,5月以來該產品凈值表現與TCL中環股價走勢趨同,大概率依舊重倉該標的。
合遠私募創始人管華雨在月報中也分析稱,經歷了一個多季度的主題投資發酵后,原本的低估值板塊實現重估,去年機構持股集中度較高的熱門板塊則開始分化,部分行業和龍頭股業績增長表現良好但估值不斷壓縮,目前大多處于歷史估值區間的中下分位處,性價比日益突出。
5月17日,反射膜行業龍頭企業長陽科技發布的公告顯示,截至5月11日,高毅資產首席投資官鄧曉峰管理的產品持有公司563.9萬股,迎水投資旗下產品共計持有873萬股。相比一季度末,盡管該股股價回調,但上述兩家百億級私募持股數量并未發生變化。
5月12日,長陽科技發布公告稱,公司擬投資建設“年產4億平方米儲能和動力汽車用鋰離子電池隔膜項目”,加碼鋰電池隔膜產能。
在機構關注度提升、百億級私募埋伏的背景下,近期新能源板塊有所反彈。截至5月17日,新能源指數近一周漲超5%。
后市該板塊是否有望“重整旗鼓”?在多位業內人士看來,由于產生過剩問題,新能源板塊或難現普漲,但其中結構性機會值得關注。
“隨著新能源車滲透率達到較高水平,我們會從過去的板塊投資轉向個股選擇,優選發展確定性更強的優質個股。清潔能源當下仍是高景氣行業,行業供給競爭加劇等隱憂已充分體現在股價調整中,因此,行業內具備比較優勢的公司已迎來布局機會?!毕嗑圪Y本研究總監、基金經理余曉暢坦言。
止于至善投資研究部彭進京也認為,新能源車逐步進入中低速增長階段,可以優選供應相對緊缺、技術壁壘高的龍頭企業。具體來看,高鎳正極、硅基負極、濕法隔膜、高性能電池等細分板塊是行業未來技術發展的方向,其中估值相對合理的優質標的值得關注。
建泓時代投資總監趙媛媛則表示,在新能源車增速趨緩的背景下,能夠為新能源車降本增效的細分行業板塊,如一體化壓鑄、復合集流體等值得關注。與此同時,在清潔能源行業中,儲能及智能電網增長空間相對更大,N型電池、鈣鈦礦等新技術路線可密切跟蹤。
編輯:羅浩
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