AI股首次進入十大重倉 公募基金一季度股票倉位創新高
2023年一季度,A股市場結構性行情極致演繹,ChatGPT、人工智能、數字經濟等代表的大TMT板塊成為最強主線。
隨著公募基金一季報披露的收官,市場關注的公募基金一季度調倉情況也浮出水面。
據興業證券統計,截至4月22日,主動偏股型基金(普通股票型+偏股混合型+靈活配置型)的一季報披露率達95.32%。與去年底相比,主動偏股型基金一季度末倉位由85.31%增長至86.37%,創出新高。
(資料圖片僅供參考)
從一級行業倉位變動來看,主動偏股型基金在一季度大幅加倉TMT,計算機、食品飲料和通信加倉比例為3.79%、0.93%、0.91%,減倉更多的行業是電力設備、國防軍工和銀行等。
數據顯示,有18只個股在2023年一季度新進公募基金重倉股的前百名。其中金山辦公獲增持最多,截至一季度末,積極投資偏股型基金合計增持金山辦公市值達134.18億元。
此外,科大訊飛、寒武紀、中際旭創等,持股占總股本比例較上期大幅增長。
這表明,隨著一季度人工智能板塊的異軍突起,尤其是AI行情的大爆發,基金經理們向AI、TMT等板塊進行了調整。
不過,興業證券表示,TMT剛開始超配,尚處于歷史偏低水平。中泰資管的姜誠也在基金一季報中坦言,AI或許是科技發展進程中最重要的事件之一,但要搞清楚它對投資有哪些影響卻很難,談資和投資之間隔著一道鴻溝。
十大重倉股的新進股
今年一季度,人工智能板塊成為最受矚目和追捧的熱門賽道。
公募基金也增加對科技股的配置,在最新的公募前百名重倉股中,排名上升較多的幾乎是清一色的科技股,比如金山辦公、海康威視、中微公司、恒生電子、科大訊飛、中興通訊、寒武紀等。
整理來看,按持股總市值排名,今年一季度公募基金的前十大重倉股分別為貴州茅臺、寧德時代、五糧液、瀘州老窖、騰訊控股、藥明康德、邁瑞醫療、山西汾酒、金山辦公和陽光電源。
貴州茅臺和寧德時代依然是公募基金第一、第二大重倉股,最新持倉市值分別為1503億元和1136億元,前者較上期減少72億元,后者較上期增加79億元。
值得關注的是,前十大重倉股中,相比2022年末有3只新進個股,分別為藥明康德、山西汾酒和金山辦公。其中金山辦公獲增持最多,截至一季度末,積極投資偏股型基金合計增持金山辦公市值達134.18億元。
而招商銀行、比亞迪和中國中免則掉出了前十大重倉股的行列,從中也可以一窺一季度公募基金的調倉思路。
21世紀經濟報道記者了解到,這是AI概念股金山辦公首次進入公募基金前十大重倉股。
4月19日,金山辦公披露的2023年第一季度業績報告顯示,公司于報告期內實現營業收入10.5億元,同比增長21%;歸母凈利潤為2.7億元,同比增長7%;扣非歸母凈利潤為2.5億元,同比增長24%。二級市場上,受益于AI概念股,金山辦公股價一飛沖天,于4月3日盤中創下524.26元/股歷史高點。
同期,AI概念股三六零被機構大幅增持。今年一季度,三六零股價大漲166.82%,引起了大量機構投資者注意和資金涌入。從公募基金一季度的調倉來看,整體增持了23219萬股。
此外,科大訊飛、寒武紀和中際旭創,持股占總股本也比較上期大幅增加。
加倉科技股,減倉新能源
光大證券表示,從更能反映基金配置意愿的凈加減倉金額來看,偏股型基金一季度同樣對TMT板塊加倉明顯,而對新能源、金融地產相關行業減倉明顯。
從凈加減倉金額來看,偏股型基金一季度對計算機、通信、家用電器、傳媒及建筑裝飾行業加倉幅度居前,而對電氣設備、銀行及有色金屬則出現了大幅減持。
興業證券統計,從一級行業倉位變動來看,主動偏股型基金在一季度大幅加倉TMT,計算機、食品飲料和通信加倉比例達到3.79%、0.93%、0.91%,減倉更多的行業是電力設備、國防軍工和銀行等。
據悉,代表新能源行業的電力設備,其最新的行業投資占比為12.39%,較上期下降1.95個百分點。
個股方面,比亞迪、億緯鋰能、天合光能、天齊鋰業、贛鋒鋰業等公司,公募基金持股占總股本比均較上期明顯減少。
相反,公募基金行業投資占股票投資市值比增加前四行業為計算機、電子、傳媒和通信,基本上就是科技股的集中營。
盡管公募基金一季度大幅加倉了科技股的配置,但多數機構認為,科技股剛開始超配,尚處于歷史偏低水平。
對于后續走勢,廣發基金知名基金經理傅友興表示,隨著ChatGPT成為人類有史以來最快達到一億用戶的應用,人工智能成為全球最受關注的科技創新領域。創新和創造性毀滅是經濟內生演化和增長的核心機制;每一輪的科技創新,既可能打破現存的產業均衡格局,也將帶來新的產業變革機會。
“太陽底下沒有新鮮事,過度的熱情在某個階段也總會消退。”銀華基金明星基金經理李曉星則指出,ChatGPT是繼PC、互聯網之后又一革命性的技術,現象級應用推出后,國內外各巨頭加速入局。需要關注的是,AI產業的發展不會一蹴而就,中間也必然會有曲折。投資機會上,“賣水人”硬件先行的算力產業鏈,以及AI為用戶賦能的垂直類應用場景值得關注。
編輯:羅浩
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