今日熱訊:連續三周加倉 百億級私募二季度謀攻
新華財經上海4月17日電(記者 馬嘉悅)百億級私募對二季度市場的樂觀預期充分體現在其“進攻”動作上。私募排排網最新數據顯示,截至3月底,百億級股票私募倉位指數為近8周來最高。百億級私募近期密集發布的二季度策略報告也顯示,后續將積極捕捉結構性機會。
多位業內人士表示,在經濟處于溫和修復的狀態下,市場潛在的下行風險較為有限,接下來將圍繞經濟復蘇、科技創新等方向,錨定業績確定性,積極尋覓投資機會。
百億級私募持續“進攻”
(資料圖片僅供參考)
私募排排網數據顯示,截至3月31日,股票私募倉位指數為78.32%,較上一周大幅上升1.42個百分點。其中,滿倉(倉位>80%)股票私募占比56.77%,較上一周明顯提升。
分規模來看,百億級私募加倉動作明顯。據統計,截至3月31日,百億級股票私募倉位指數為78.68%,較3月24日大漲2.66個百分點,創近8周來最高紀錄。其中,滿倉的百億級股票私募占比56.9%,中等倉位(50%≤倉位≤80%)百億級股票私募占比27%。而在3月24日,滿倉百億級股票私募占比52.77%,中等倉位百億級股票私募占比30.41%。由此可見,越來越多的中等倉位百億級股票私募傾向于加倉至滿倉操作。
望正資產透露,根據包括社融數據在內的部分前瞻指標可以作出判斷,一季度大概率是A股的盈利底部,而且經過2月初以來的調整,A股主要指數的估值回到了歷史中低分位處,因此公司3月增加了股票倉位。滬上某知名百億級私募月報也顯示,3月其股票倉位提高了5個百分點。
知名機構看好后市
3月以來百億級私募之所以持續加倉,主要是因為利多市場的因素不斷顯現。
合遠私募創始人管華雨分析稱,影響二季度A股運行的主要因素有四個:一是國內經濟復蘇的持續性;二是新興產業發展機會帶來的行業景氣變化;三是權益市場是否涌入更多的增量資金;四是海外金融市場演繹情況。按照經濟運行規律,去年以來的各項支持政策以及今年1至2月的大量信貸投放對經濟的積極作用,將從二季度起逐漸顯現。
石鋒資產表示,今年1至2月消費、投資的數據邊際回升,社融信貸數據則大幅擴張,而且社融信貸不管是總量數據還是結構表現均向好,居民部門信貸需求已初步恢復。
景林資產也認為,今年資金面總體會比較寬松,降準降息仍有一定的空間,而且二季度消費潛力大概率將得到釋放,海外通脹也有望逐步緩解,港股及A股估值均處于歷史相對低位,因此對二季度的A股和港股持謹慎偏樂觀態度。
布局經濟復蘇與科技創新“雙主線”
百億級私募“進攻”的方向是經濟復蘇受益板塊與科技創新領域。
“二季度大消費、科技創新等方向均存在較好的投資機會?!惫苋A雨表示:首先,大消費板塊將顯著受益于經濟復蘇,代表新消費趨勢的細分子行業或有所表現。其次,去年以來人工智能領域出現技術突破,伴隨諸多行業的數字化轉型,新一輪科技革新大潮將涌現,公司將擴充相關投研力量,加強研究儲備,積極把握相關機會。
汐泰投資執行董事朱紀剛也透露,目前汐泰投資的組合較為均衡,重點布局新能源、醫藥、消費等多個領域。2月之前,資金熱捧ChatGPT相關賽道屬于主題投資行情,如今多家上市公司的相關業務進入落地階段。人工智能領域相關技術的創新,會在未來兩三年催生出由基本面驅動的長周期大級別的投資機會,相關優質企業值得關注。
編輯:翟卓
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責任編輯:孫知兵
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