調(diào)倉進(jìn)行時 百億基金經(jīng)理最新布局路線圖曝光
(資料圖)
新華財經(jīng)上海4月14日電(記者 陸海晴)一季度基金經(jīng)理的調(diào)倉路徑備受市場關(guān)注。知名基金經(jīng)理中庚基金丘棟榮旗下基金一季報相繼披露,截至3月底,丘棟榮在管基金規(guī)模超過300億元。從投資操作來看,一季度,丘棟榮大手筆買回美團(tuán)。展望后市,丘棟榮表示,權(quán)益資產(chǎn)依然機會大于風(fēng)險,同時,以ChatGPT為代表的大模型技術(shù),有望開啟新一輪的科技創(chuàng)新周期。
以丘棟榮管理的中庚價值領(lǐng)航為例,截至3月底,基金前十大重倉股包括美團(tuán)、中國宏橋、越秀地產(chǎn)、中國海洋石油、中國海油、馳宏鋅鍺、中國海外發(fā)展、神火股份、廣匯能源、中遠(yuǎn)海能、兗礦能源。
從持倉變化來看,美團(tuán)、廣匯能源、中遠(yuǎn)海能為基金新進(jìn)前十大重倉股。其中,丘棟榮把此前大幅賣出的美團(tuán)再度買了回來。具體來看,截至去年9月底,中庚價值領(lǐng)航混合持有美團(tuán)247.42萬股,但截至去年底,基金持股數(shù)量降至500股,截至3月底,基金持股數(shù)量再度增至865.05萬股,位列基金第一大重倉股。
丘棟榮表示, 當(dāng)前至未來一段時期,基本面內(nèi)升外降的局面仍較為明確,值得關(guān)注的是海外高息尾部的風(fēng)險,硅谷銀行等暴露的金融風(fēng)險促使歐美央行火速出手,但未來仍可能有非線性風(fēng)險的展現(xiàn),市場較難預(yù)期而更易高波動。
從估值上看,A股的上漲帶動了整體估值水平小幅提升,各類估值指標(biāo)仍處于較低位置,風(fēng)險溢價水平有吸引力,且隨著企業(yè)盈利見底回升,權(quán)益資產(chǎn)機會大于風(fēng)險。進(jìn)一步從結(jié)構(gòu)上看,僅有大盤成長一類的股票的估值顯著偏貴,其他類型的風(fēng)格基本處于低估區(qū)域,從大盤股到小盤股,從價值股到成長股,均能進(jìn)行很好的布局。港股一季度略有上漲,其整體估值水平基本處于歷史20%分位左右,長期吸引力是足夠的,保持系統(tǒng)性機會的判斷,繼續(xù)戰(zhàn)略性配置。
就后續(xù)看好的方向而言,丘棟榮表示,首先,看好估值處于歷史低位的價值股,重點關(guān)注供給端收縮或剛性行業(yè),及其在需求復(fù)蘇情況下的潛在彈性,主要行業(yè)包括基本金屬為代表的資源類公司和能源類及能源運輸公司,大盤價值股中的地產(chǎn)、金融等。
其次,看好港股中資源能源為代表的價值股、部分互聯(lián)網(wǎng)股和醫(yī)藥科技成長股。此外,重點關(guān)注低估值但具有成長性的成長股,重點關(guān)注國內(nèi)需求增長為主、供給有競爭優(yōu)勢的高性價比公司,主要行業(yè)包括有色金屬加工、醫(yī)藥制造、輕工、電氣設(shè)備與新能源、汽車零部件、機械、農(nóng)林牧漁等。
對于今年市場高度關(guān)注的以ChatGPT為代表的大模型技術(shù),丘棟榮認(rèn)為有望開啟新一輪的科技創(chuàng)新周期,這類技術(shù)的深入和廣泛應(yīng)用,將對IT產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生更大、更持久的需求拉動。
編輯:翟卓
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