環球動態:【讀財報】80余只一年持有期次新基虧損 浦銀安盛、信達澳亞基金旗下產品虧幅居前
(資料圖)
編者按:
一些公募產品設置最短持有期,但業績表現并不理想,部分產品還存在換手率高等情形。新華財經和面包財經研究員將對部分典型產品進行分析,本篇主要介紹一年持有期基金。
新華財經北京4月12日電據不完全統計,2022年共有190多只一年持有期基金發行成立(初始基金口徑),這些產品2023年將陸續迎來首個一年持有期屆滿。
截至2023年4月10日,2022年成立的一年持有期產品中,半數以上基金取得了正收益,但仍有80余只基金累計收益率為負。這些虧損的基金中,4只產品累計浮虧超過20%,包括浦銀安盛興耀優選一年持有混合、信澳產業優選一年持有混合等。
圖1:2022年成立的一年持有期基金累計回撤前十
浦銀安盛“興耀優選一年”:去年股票換手率超1000% 回報率同類排名靠后
浦銀安盛興耀優選一年持有混合成立于2022年6月,管理人為浦銀安盛基金,募集期間凈認購金額約2.98億元,基金經理為蔣佳良。
浦銀安盛興耀優選一年持有混合A的最新單位凈值為0.7887元,運作約0.8年累計浮虧21.13%,跑輸基準超20個百分點。該基金今年以來凈值下跌3.85%,跑輸基準逾8個百分點,同類排名3184/3543。
圖2:浦銀安盛興耀優選一年持有混合A凈值走勢(數據來源:公司官網)
浦銀安盛興耀優選一年持有混合基金經理在2022年年報中表示:“報告期內組合表現不甚理想,主要原因是持有了2021年獲利較多的新能源汽車行業,2022年雖然業績在不斷兌現,但是估值下降很多,另外幾個重倉股表現也不理想,最后市場僅有的兩次反彈,也沒有很好的把握住”。
從資產配置情況來看,該基金2022年末的股票持倉占基金總資產的74.94%,重倉股包括仕凈科技、陽光電源、天合光能等。根據年報數據,浦銀安盛興耀優選一年持有混合的股票換手率高達1065.3%,顯著高于同類基金。
2023年以來,該基金多只重倉股出現股價下滑,天合光能、科華數據的年內跌幅均超過10%。
信澳產業優選一年持有混合:單位凈值不足0.8元
信澳產業優選一年持有混合成立于2022年3月,管理人為信達澳亞基金,募集期間凈認購金額約2.46億元,基金經理為曾國富。2022年末,該基金的基金份額約達2.47億份、基金規模約2.1億元。
成立1年多,該基金A類份額累計浮虧21.03%,跑輸業績比較基準逾17個百分點,同類排名2788/2925。其中,在2022年該基金凈值下跌超15%,跑輸基準逾6個百分點。
圖3:信澳產業優選一年持有混合A凈值走勢(數據來源:公司官網)
2023年以來,信澳產業優選一年持有混合A凈值表現同樣欠佳,累計浮虧6.96%,大幅跑輸業績比較基準,同類排名3409/3543。
伴隨凈值回撤,信澳產業優選一年持有混合2022年產生浮虧3741萬元,然而信達澳亞基金仍收取284.77萬元的管理費,實現旱澇保收。
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編輯:王媛媛
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