今日播報(bào)!【讀財(cái)報(bào)】?jī)赡瓿钟衅诨鸹爻吠敢暎簭V發(fā)、上投摩根基金等產(chǎn)品虧損幅度居前
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(資料圖片)
一些公募產(chǎn)品設(shè)置有較長(zhǎng)的持有期,但業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不理想,部分產(chǎn)品還存在換手率高、凈值回撤幅度較大等情形。新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員對(duì)部分典型產(chǎn)品進(jìn)行分析,本篇主要介紹兩年持有期基金。
新華財(cái)經(jīng)北京4月11日電據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2021年共有13只兩年持有期基金發(fā)行成立(初始基金口徑,下同),這些產(chǎn)品2023年陸續(xù)迎來首個(gè)兩年持有期屆滿。
受市場(chǎng)整體行情表現(xiàn)不佳等因素影響,截至2023年4月7日(下同),13只基金成立以來均錄得浮虧。其中,5只基金虧損幅度超過20%,包括廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有期混合A、嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合A、上投摩根遠(yuǎn)見兩年持有期混合等。
圖1:2021年成立的兩年持有期基金中凈值累計(jì)回撤逾20%產(chǎn)品
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有期混合A:凈值累計(jì)回撤33%
廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有期混合成立于2021年3月19日,募集期間凈認(rèn)購金額約6.27億元,基金經(jīng)理為吳興武。該基金包括A/C類基金份額,以A類份額為主。
截至2023年4月7日,廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有期混合A累計(jì)浮虧33.3%,在2021年成立的13只兩年持有期基金中累計(jì)浮虧幅度居首。期間,該基金跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過10個(gè)百分點(diǎn),同類排名1666/1764。
圖2:廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有期混合A成立以來凈值走勢(shì)(數(shù)據(jù)來源:公司官網(wǎng))
該基金近期披露的2022年年報(bào)顯示,其凈值在2022年回撤26.83%,跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)13.78個(gè)百分點(diǎn),凈利潤(rùn)虧損約2.05億元。
截至2022年末,廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有期混合股票持倉金額占基金總資產(chǎn)的比例為93.18%。該基金的投資風(fēng)格較為激進(jìn),前十大重倉股占凈值比例為58.98%(A股與港股分開計(jì)算),明顯高于同類平均的45.13%。其重倉股包括愛爾眼科、藥明康德、藥明生物、愛美客、通策醫(yī)療等企業(yè)。
基金經(jīng)理在財(cái)報(bào)中表示:“預(yù)計(jì)2023年的醫(yī)藥板塊行情將較2022年邊際轉(zhuǎn)好,外需端和內(nèi)需端的幾個(gè)子行業(yè)均有預(yù)期轉(zhuǎn)好的邏輯。但預(yù)計(jì)2023年的板塊走勢(shì)不會(huì)一蹴而就,需掌握操作節(jié)奏。”
2023年以來,廣發(fā)創(chuàng)新醫(yī)療兩年持有期混合A份額凈值逆勢(shì)下跌2.76%,同類排名3084/3543。隨著兩年持有期屆滿,該基金3月20日開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
上投摩根遠(yuǎn)見兩年持有期混合:累虧逾16億元 收取管理費(fèi)1.8億元
上投摩根遠(yuǎn)見兩年持有期混合成立于2021年1月,募集期間凈認(rèn)購金額達(dá)到約59.38億元,基金經(jīng)理為杜猛。
成立2年多以來,該基金凈值累計(jì)回撤21.41%,同類排名929/1534。伴隨凈值回撤,上投摩根遠(yuǎn)見兩年持有期混合產(chǎn)生較大浮虧。2022年財(cái)報(bào)顯示,該基金2022年凈利潤(rùn)虧損23.61億元,成立以來至2022年末累計(jì)虧損約16.67億元。
在虧損規(guī)模較大的情況下,上投摩根基金作為基金管理人仍然收取了較高的管理費(fèi),合計(jì)約1.81億元。
圖3:2021年和2022年上投摩根遠(yuǎn)見兩年持有期混合凈利潤(rùn)、管理費(fèi)
截至2022年末,上投摩根遠(yuǎn)見兩年持有期混合股票持倉金額占基金總資產(chǎn)的比例為91.05%,重倉股包括納思達(dá)、天華超凈、億緯鋰能、寧德時(shí)代、通威股份等企業(yè)。
截至2023年4月7日,該基金年內(nèi)凈值上漲5.82%,小幅跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),排名同類中等靠前位置。
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