多因素致新能源板塊估值大幅波動 機構看好后市產業鏈復蘇機會
3月22日,寧德時代股價盤中一度漲近4%。消息面來看,寧德時代去年發布的麒麟電池已經實現量產。值得一提的是,麒麟電池被美國《時代》周刊評為2022年度最佳發明。
對于近期波動較大的新能源板塊,如何把握投資機會?機構預計,隨著產業鏈復蘇等利好因素累積,行業確定性將進一步明朗,當前是較好配置節點,建議把握估值修復機會。長期來看,新能源將是景氣度非常高的賽道,值得布局。
(資料圖片僅供參考)
3月份以來板塊整體出現短線回調
新能源板塊曾是市場熱門賽道。同花順數據顯示,2021年,新能源板塊整體漲幅達48.01%。去年該板塊出現回調,累計跌幅為12.24%。今年1月份、2月份新能源板塊分別上漲9.63%和0.25%后,近期再度出現調整,3月1日至3月22日,新能源板塊累計下跌3.25%。
對此,川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂在接受記者采訪時表示,近期新能源板塊調整緣于市場情緒相對低落、燃油車大幅降價、歐盟《凈零工業法案》草案相關內容引發市場對歐洲光伏需求的擔憂等。汽車消費作為消費的重要組成部分,與經濟整體表現高度相關,隨著經濟持續改善,有望進一步拉動新能源車消費。而歐盟《凈零工業法案》尚處于草案階段,后續還需要經歷漫長的投票審議程序,整個過程預計需要耗時兩年左右,且歐盟內部也擔心該提案可能會違反國際貿易法則,因此存在較大的不確定性。短期看,不會對國內光伏企業造成實質性影響。
接受記者采訪的排排網財富研究部副總監劉有華表示,此前,新能源滲透率大幅提升,高景氣吸引市場資金大幅流入,使得新能源板塊漲幅較大,一定程度上透支了新能源板塊未來一段時間的成長性,近期的調整更多是對新能源板塊前期漲幅過高的一種修正。新能源板塊滲透率還存在一定的提升空間,而且新能源相關公司業績依舊保持高增長勢頭,因此,調整后的新能源板塊依舊具有較高投資價值。
“新能源板塊近期出現調整,市場表現較為疲軟,或與近期新能源產業鏈供需失衡有關,也可能與一些投資者對該板塊高估值感到擔憂有關。”黑崎資本創始合伙人陳興文對記者表示。
估值修復機會值得把握
3月21日,國家能源局發布今年前2個月全國電力工業統計數據。截至2月底,全國累計發電裝機容量約26.0億千瓦,同比增長8.5%。其中,風電裝機容量約3.7億千瓦,同比增長11.0%;太陽能發電裝機容量約4.1億千瓦,同比增長30.8%。
從業績來看,截至3月22日,新能源板塊有12家公司率先發布了2022年年報,有11家公司均實現凈利潤同比增長。其中,大全能源和東尼電子去年凈利潤同比增長均超2倍,業績表現優秀。
中信建投證券研報顯示,新能源板塊回調,背后是市場對“量”和單位盈利的擔憂,但從基本面上看細分板塊是分化的。建議關注新能源單位盈利上行的板塊和方向,如光伏組件(TOPCon)、逆變器、鋰電池等。當前是較好配置節點,需把握業績確定性帶來的估值修復機會。
對于新能源概念股未來的投資機會,陳靂表示,“長期來看,新能源產業具有較為明確的發展趨勢和巨大的市場潛力,在‘雙碳’政策支持下,光伏、風電、儲能、新能源車等在未來很長一段時間內都會是景氣度非常高的賽道。基本面是股價的錨,經過調整后,當前板塊估值水平已跌至近年來低位,市場情緒和持倉集中度也處于較低位置,新能源板塊優質標的均已具備較高的性價比。短期板塊業績確定性強,長期行業成長空間大,堅定看好新能源板塊的投資機會。”
陳興文認為,中長期來看,經濟逐步復蘇,新能源板塊的“風光儲鋰車”未來增量空間巨大,是值得長期布局的賽道。從細分環節來看,電池和中游材料端的行業格局相對穩定,具有較高的競爭壁壘和業績彈性,經過前期股價調整,未來值得長期布局。在光伏板塊中,除了頭部硅片企業之外,太陽能組件和逆變器企業也是值得關注的細分行業。隨著技術的不斷進步和市場競爭的加劇,這些企業也在不斷探索降本增效的途徑,以提高產能和產品質量。另外,隨著儲能技術的不斷提升和成本的降低,儲能設備的市場需求也將進一步增加。
編輯:王媛媛
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