【財經(jīng)分析】美股銀行股盤前大幅反彈 但市場憂慮仍存
新華財經(jīng)北京3月14日電(林鄭宏)在經(jīng)歷了噩夢般的數(shù)日后,美股銀行股在當?shù)貢r間14日美股盤前交易時段集體反彈。截至發(fā)稿,區(qū)域性銀行中,第一共和銀行漲超49%,西部聯(lián)盟銀行和西太平洋合眾銀行均漲超34%。大型銀行股中,高盛集團漲2.22%,摩根大通漲1.90%,摩根士丹利漲2.23%,花旗集團漲2.59%,富國銀行漲3.36%,美國銀行漲3.58%。
持續(xù)暴跌后企穩(wěn)反彈
時間回溯到3月9日,硅谷銀行(SVB)在交易時段暴跌60.4%,而到3月10日,SVB在盤前交易中,又下跌超過40%。隨后該銀行被監(jiān)管機構(gòu)關(guān)閉——至此,硅谷銀行成為自2008年以來倒閉的最大的美國銀行。
(資料圖)
一系列的負面消息嚇壞了投資者,讓許多投資者決定平倉或減少股票頭寸,轉(zhuǎn)向固定收益證券。3月9日當天,第一共和銀行股價就下跌了14.8%,同時,西太平洋合眾銀行也暴跌了38%。其他華爾街主要銀行方面,3月9日以來,美國銀行、摩根大通 、富國銀行和花旗銀行也分別下跌了17%、6.3%、14.28%和5.9%。與此同時,上周地區(qū)銀行指數(shù)的周跌幅擴大至16%,為2009年以來最大。包括中大型銀行在內(nèi)的銀行指數(shù),上周的跌幅也高達11%以上。
美東時間3月13日(周一),規(guī)模為17億美元的景順KBW銀行ETF流出2.45億美元,為一年來最大凈流出。截至當日收盤,景順KBW銀行ETF大跌11.99%,今日盤前出現(xiàn)反彈已上漲逾8%。
美國硅谷銀行危機爆發(fā)后,投資者紛紛拋售銀行股,自上周五至本周一,被納入MSCI全球金融指數(shù)和MSCI新興市場金融指數(shù)的公司總市值已下跌約4650億美元。
但隨著美國政府和美聯(lián)儲出面兜底,恐慌暫時褪去,市場開始冷靜下來。本周一開始,SVB的客戶都可以將自己的剩余資金拿出來,那些沒有保險的資金,也會從聯(lián)邦存款保險公司收到一筆股息,以及一張剩余資金證明,在銀行資產(chǎn)出售完成后獲得資金的返還。
美國官員們也在極力淡化這一事件的影響,安撫市場,防止投資者進一步恐慌。美國財政部部長耶倫稱,美國銀行體系仍然有彈性,監(jiān)管機構(gòu)有有效的工具來解決SVB倒閉的后果。與此同時,美國前財政部長薩默斯也發(fā)表了類似的言論,稱SVB的倒閉,不會對金融體系構(gòu)成風險。
美國億萬富翁投資者、潘興廣場資本管理公司CEO比爾·阿克曼也表示,地區(qū)性銀行股現(xiàn)在非常便宜,價格極低。
瑞士信貸或成下一顆雷?
但是樹欲靜而風不止,國際評級機構(gòu)穆迪公司3月13日晚些時候下調(diào)美國“簽名銀行”債券至垃圾級。此外,穆迪還對美國6家區(qū)域性銀行發(fā)布降級警告,這6家銀行分別是第一共和銀行、錫安銀行、Western Alliance銀行、聯(lián)信銀行、UMB金融公司和Intrust Financial公司。
另一大潛在風險來自于瑞士信貸。公司股價在過去11個交易日暴跌30%,目前處于歷史低點附近。消息面上,該公司于14日公布的年報顯示在2021年和2022年的財務報告中出現(xiàn)了重大缺陷。此前,美國證監(jiān)會對瑞士信貸在2019年到2020年的現(xiàn)金流狀況提出質(zhì)疑。
據(jù)其年報數(shù)據(jù)顯示,2022年全年稅前損失32.58億瑞士法郎,凈虧損72.93億瑞士法郎。瑞士信貸CEO稱,該行將裁員8%。
除此以外,年報還顯示瑞信客戶資金外流的速度在去年10月初曾一度達到歷史最高水平,迄今未見逆轉(zhuǎn)跡象。這些資金外流導致瑞士信貸部分利用了流動性緩沖,甚至低于某些法人實體層面的監(jiān)管要求。瑞士信貸承認,這些情況已經(jīng)“加劇并可能繼續(xù)加劇”流動性風險。與SVB不同,瑞士信貸的賬面上幾乎沒有持有到期債券,它的大部分貸款都在極度保守的瑞士。即便如此,流動性風險依然引發(fā)了外界的警惕。
3月14日,瑞士信貸5年期信用違約掉期(CDS)指數(shù)上漲46個基點至522個基點附近,超過2008年雷曼兄弟倒閉時的程度,表明投資者對該行違約的預期正達到歷史最高水平。
編輯:王媛媛
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