私募連續兩個月增配港股 青睞互聯網與創新藥板塊
新華財經上海12月23日電(記者 馬嘉悅)私募整體持續增配港股。華潤信托陽光私募股票多頭指數(CREFI指數)月報顯示,截至11月末,在CREFI指數成分基金的股票資產中,中證500指數成分股平均配置比例為11.29%,環比10月末下降2.99個百分點。港股平均配置比例則為21.3%,環比10月末上升2.82個百分點。
(資料圖片僅供參考)
值得注意的是,這并非私募首月增配港股。據華潤信托統計,截至10月末,CREFI指數成分基金的股票資產中,港股平均配置比例為18.48%,較9月末上升2.01個百分點。
在機構的持續增配下,港股市場11月以來開啟反彈進程。數據顯示,截至12月22日收盤,恒生科技指數11月以來漲幅超過47%,恒生指數漲近34%。與此同時,部分重點布局港股的百億級私募業績快速“回血”。
據私募排排網統計,截至11月末,有業績展示的百億級私募共計92家,11月平均收益達4.94%。其中,平均收益超20%的私募共兩家,分別為希瓦私募和景林資產。據渠道人士透露,景林資產和希瓦私募港股配置比例均較高。
記者近日采訪獲悉,雖然經歷了近兩個月的強勢反彈,機構對于港股后市表現依舊樂觀。
保銀投資分析稱,相比于A股,港股市場全球化特征更為明顯,因此其對流動性變化最為敏感。2022年以來美聯儲接連加息,在全球流動性緊縮的大背景下,港股首當其沖受到沖擊。明年隨著歐美等國加息預期減弱,中國經濟逐步修復,上市公司盈利出現拐點,港股有望持續反彈。
中歐瑞博掌門人吳偉志近期也表示,目前中歐瑞博實際持倉當中,港股公司的權重已經超過A股公司的權重。
談及具體的投資機會,機構對于港股互聯網、醫藥等板塊較為青睞。
吳偉志認為,中國存在一批具有全球領先競爭力的創新藥企業,但前期由于市場悲觀情緒濃厚,行業整體陷入調整。站在當下,創新藥領域,尤其是港股市場的創新藥板塊,出現了一大批值得研究和投資的企業。另外,互聯網板塊中的優質企業目前性價比也較為凸顯,隨著全球流動性改善,后續有望表現亮眼。“雖然11月以來頭部互聯網企業已有所反彈,但估值還不貴,我們會繼續持有?!?/p>
北京一家百億級私募人士也表示,看好今年調整劇烈的港股創新藥和互聯網板塊。明年美聯儲加息預期減弱,流動性壓力有所緩解,以現金流作為關鍵指標的港股創新藥板塊將明顯受益。另外,隨著經濟逐步修復,政策逐步緩和,互聯網龍頭企業的游戲及廣告業務有望實現逐步復蘇。
編輯:翟卓
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