合肥融創茂CMBS違約：未能按期償還本息，觸發債權提前到期

12月21日消息，合肥融創茂的CMBS（Commercial Mortgage Backed Securities，商業房地產抵押貸款支持證券）目前已經違約，觸發債權提前到期。

該筆資產專項計劃為“華泰-南方-合肥融創茂資產支持專項計劃”，證券簡稱“融茂優A/融茂優B/融茂次級”，發行規模20億元，設立日2020年12月30日，預期到期日為2022年12月27日。借款人為合肥萬達城投資有限公司。

(相關資料圖)

其中，融茂優A發行金額12億元，已償還本金比例為4.75%；融茂優B發行金額7億元，融茂次級發行金額1億元。

合肥萬達城投資有限公司沒能在本個債權本息支付日（2022年12月9日）按時足額償還標的債權的本息，且未能在隨后的3個工作日內糾正，融創集團也未能履行差額支付義務和增信安排等約定義務，已觸發專項計劃標的債權提前到期時間等專項計劃文件約定的事件。

由于未能在債權本息支付日按時足額償還標的債權的本息，國通信托有限責任公司已在2022年12月12日向融創集團發出《還款補足通知》，要求融創集團在還款補足支付日將差額款項約6322萬元一次性劃付至監管賬戶。截至目前仍未足額履行上述行為。

目前，融創集團正在進行其境內債務的重組，目前債權人投票截止日為12月23日。

截至目前，融創中國（01918.HK）的股票仍在停牌中，該公司2022年半年報經審核數據還未披露。

此前，融創中國披露了公司2021年的年報。2021年融創中國收入1983.86億元，同比下降約14%。絕大部分的收入仍來源于其物業銷售，收入約1788.8億元，文旅城建設及運營收入僅為57.2億元，物業管理收入56.4億元，其他業務收入81.5億元。公司經營虧損約460.98億元，而2021年則是盈利492.43億元；公司毛虧損約為17.92億元，同比下降103.7%；毛利189.4億元，毛利率約為4.9%；公司擁有人應占虧損約382.6億元，同比下降約207.4%；核心凈虧損253億元，同比下降約183.6%；剔除減值影響后的核心經營利潤為125.7億元。

從負債情況來看，公司借貸金額約3217億元，合同負債約3418.67億元。截至2021年末，融創中國的現金余額約為692億元，公司連同其合營公司及聯營公司的現金余額約為1608億元。另外，融創中國到期未償還的借貸金額約685.3億元，導致借貸本金1518億元可能被要求提前償還。

債務展期方面，截至12月9日，融創中國已成功達成境外債及境內公開債展期49.7億元，貸款展期259.6億元。

編輯：王柘

關鍵詞：