深證100ETF期權(quán)獲批 吸引長期資金入市
11月25日,證監(jiān)會宣布啟動深證100ETF期權(quán)上市工作,按程序批準深交所上市深證100ETF期權(quán)。深證100ETF期權(quán)是境內(nèi)首只基于深證100指數(shù)的場內(nèi)衍生品,也是首只面向創(chuàng)新藍籌股票的期權(quán)品種,與已有上市品種差異顯著,形成良好互補。
市場分析指出,深證100ETF期權(quán)推出后,境內(nèi)資本市場將初步形成覆蓋大盤藍籌、創(chuàng)新藍籌、創(chuàng)新成長、中小市值等各類型ETF的期權(quán)產(chǎn)品體系,更有利于發(fā)揮期權(quán)風(fēng)險對沖功能。
匯聚深市核心資產(chǎn)
(資料圖片)
深證100ETF期權(quán)對應(yīng)的深證100指數(shù)定位深市旗艦產(chǎn)品指數(shù),是境內(nèi)首只投資性指數(shù),兼具藍籌和創(chuàng)新特色。
資料顯示,深證100指數(shù)由深市市值大、流動性好的100只股票組成,凈利潤占深市股票約六成,平均市值1198億元,千億市值股票占比約七成,成份股中超過70只位居行業(yè)龍頭地位。
深證100指數(shù)表征創(chuàng)新型、成長型龍頭企業(yè),聚焦先進制造產(chǎn)業(yè),匯聚了新能源、集成電路、醫(yī)療器械等高端裝備制造、智能制造產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè),制造業(yè)成份股權(quán)重達77%,先進制造業(yè)“成色”足。
從創(chuàng)新屬性看,指數(shù)成份股戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占比約七成,研發(fā)投入強度達6%,兩項數(shù)據(jù)均高于滬深300指數(shù);從成長和盈利屬性看,指數(shù)成份股近3年年均營業(yè)收入增長率為18%,凈資產(chǎn)收益率為14%,同樣優(yōu)于滬深300指數(shù)。
作為深交所上市交易的首只ETF,深證100ETF機構(gòu)投資者持有比例接近八成,為中長期資金配置深市核心資產(chǎn)提供便利,相關(guān)風(fēng)險管理需求強烈。深證100ETF期權(quán)的推出,將為中長期資金實現(xiàn)一鍵布局“創(chuàng)新+藍籌”的配置需求。
完善期權(quán)產(chǎn)品體系
自2019年以來,深交所先后推出滬深300ETF期權(quán)、創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)和中證500ETF期權(quán),市場穩(wěn)步發(fā)展,投資交易理性,市場規(guī)模穩(wěn)步增長,經(jīng)濟功能逐步發(fā)揮,得到市場廣泛認可,為本次推出深證100ETF期權(quán)打下了堅實基礎(chǔ)。
數(shù)據(jù)顯示,截至11月24日,深市期權(quán)累計成交量達2.63億張。3只期權(quán)品種日均成交122.26萬張,日均持倉93.58萬張,成交持倉較為穩(wěn)定;期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)120家,做市商20家,投資者累計開戶25.5萬戶;參與避險交易的投資者累計超過1萬戶。綜合來看,深市期權(quán)市場穩(wěn)步發(fā)展,基礎(chǔ)不斷夯實,功能逐步發(fā)揮。
廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟研究院和經(jīng)濟學(xué)院教授韓乾接受證券時報記者采訪時表示,金融期權(quán)市場近年來高質(zhì)量有序發(fā)展,市場覆蓋面穩(wěn)步擴大,總體運行平穩(wěn),很好地發(fā)揮了風(fēng)險管理的功能,市場活力和韌性顯著提升。
從境內(nèi)期權(quán)產(chǎn)品體系來看,深證100指數(shù)兼具創(chuàng)新和藍籌雙重特性,與已上市期權(quán)品種對應(yīng)指數(shù)差異顯著、互補性強。深證100ETF期權(quán)上市后,境內(nèi)資本市場將形成覆蓋大盤藍籌、創(chuàng)新藍籌、創(chuàng)新成長、中小市值等各類型ETF的期權(quán)產(chǎn)品體系,能夠促進期權(quán)市場多品種協(xié)同發(fā)展,更好發(fā)揮期權(quán)市場功能。
韓乾認為,深證100ETF期權(quán)的推出將進一步完善境內(nèi)期權(quán)產(chǎn)品體系,更好滿足投資者精準管理風(fēng)險的需求,提高現(xiàn)貨市場活躍度和穩(wěn)定性,健全指數(shù)投資生態(tài),吸引中長期資金入市,促進新興行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,推動我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。
此外,覆蓋多資產(chǎn)類別的衍生品體系、風(fēng)險管理工具多樣化是世界一流交易所的重要特征。推出深證100ETF期權(quán),有助于進一步完善深交所產(chǎn)品體系,促進形成直接融資、資產(chǎn)配置、風(fēng)險管理功能“三位一體”的完備市場,有助于深交所實現(xiàn)建設(shè)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新資本中心和世界一流交易所的目標(biāo)。
深交所表示,深證100ETF期權(quán)已進入上市前準備階段,深交所正按照中國證監(jiān)會統(tǒng)一部署,會同市場各方扎實做好各項業(yè)務(wù)和技術(shù)準備,確保深證100ETF期權(quán)平穩(wěn)推出。
編輯:丁晶
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責(zé)任編輯:孫知兵
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