兩市股指早盤(pán)沖高回落滬指大漲 工業(yè)母機(jī)概念逆市走強(qiáng)

10月24日，兩市股指早盤(pán)沖高后震蕩回落，單邊下行，創(chuàng)業(yè)板指一度跌近3%。截至收盤(pán)，滬指跌2.02%，深證成指跌2.05%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.43%。

總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超3800只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額8810億，較上個(gè)交易日放量1687億。

板塊方面，釀酒、保險(xiǎn)、旅游、酒店、運(yùn)輸服務(wù)、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、豬肉等板塊均大跌。工業(yè)母機(jī)概念早盤(pán)大漲，午后漲幅收窄;光刻機(jī)、國(guó)防軍工等少數(shù)板塊逆市上漲。

具體來(lái)看，工業(yè)母機(jī)概念逆市走強(qiáng)，華東數(shù)控、海天精工、宇環(huán)數(shù)控漲停，華中數(shù)控、紐威數(shù)控等多股漲超5%;國(guó)防軍工概念集體上漲，新雷能、三角防務(wù)、國(guó)博電子等44股漲超5%。

下跌方面，白酒股集體重挫，山西汾酒大跌8.88%，貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、舍得酒業(yè)等13股跌逾5%。

個(gè)股方面，貴州茅臺(tái)大跌近8%，連破1600元、1500元整數(shù)關(guān)口;招商銀行大跌超5%，股價(jià)創(chuàng)出近2年半來(lái)新低。

【資金流向】

主力資金尾盤(pán)持續(xù)凈流入國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備、電子板塊，凈流出食品飲料、醫(yī)藥生物、銀行等板塊。

北向資金全天單邊凈賣出179.12億元，單日凈賣出額創(chuàng)歷史新高，近6個(gè)交易日連續(xù)減倉(cāng)累計(jì)超470億元。

【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

天風(fēng)證券：當(dāng)前的格局處于下行趨勢(shì)并仍可能延續(xù)，但已經(jīng)接近歷史相對(duì)底部區(qū)域，操作上建議可耐心等待在調(diào)整中增加配置。配置方向上，我們的行業(yè)配置模型反復(fù)強(qiáng)調(diào)在四季度將重點(diǎn)推薦困境反轉(zhuǎn)型板塊。困境方面，處于較為低估的行業(yè)主要集中在養(yǎng)殖、地產(chǎn)和TMT和部分消費(fèi)以及醫(yī)藥相關(guān)板塊，但從反轉(zhuǎn)預(yù)期角度看，養(yǎng)殖、地產(chǎn)和TMT以及醫(yī)療板塊存在改善預(yù)期。因此展望四季度，養(yǎng)殖、地產(chǎn)以及信創(chuàng)元宇宙和醫(yī)療主題值得關(guān)注。

國(guó)泰君安：考慮到投資者對(duì)悲觀的預(yù)期計(jì)價(jià)相對(duì)充分，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期逐步落地，以及交易的回暖(兩融開(kāi)始修復(fù))，短期A股仍處于“找機(jī)會(huì)”大于“防風(fēng)險(xiǎn)”的時(shí)期，打好游擊戰(zhàn)。需要注意的是當(dāng)前缺乏足夠清晰的路標(biāo)能夠指引經(jīng)濟(jì)預(yù)期的改善以及風(fēng)險(xiǎn)偏好的回升，投資者的預(yù)期前景仍然模糊。因此，A股仍處于底部震蕩的階段，陣地戰(zhàn)時(shí)機(jī)未至，短期需要規(guī)避與外資重倉(cāng)以及外需強(qiáng)相關(guān)的個(gè)股，枕戈待旦。

中信證券：伴隨新能源發(fā)展和并網(wǎng)消納壓力，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)容量型應(yīng)用領(lǐng)域大有可為，“十四五”期間預(yù)計(jì)多種技術(shù)路線并舉發(fā)展。重點(diǎn)關(guān)注 *** 端政策規(guī)劃清晰(如中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、配套風(fēng)光大基地、不同技術(shù)的細(xì)分政策等)、大容量應(yīng)用具備較強(qiáng)規(guī)模化趨勢(shì)的抽水蓄能、熔鹽儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能等技術(shù);現(xiàn)階段關(guān)注涉足多個(gè)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)領(lǐng)域、多元化受益產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的設(shè)備廠商或總包商，以及在產(chǎn)業(yè)鏈自主可控環(huán)節(jié)具備發(fā)展?jié)摿Φ墓尽?/p>

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