全球觀察:【讀財報】基金公司權(quán)益產(chǎn)品5年業(yè)績:工銀瑞信、易方達表現(xiàn)穩(wěn)健 中小基金公司分化顯著
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新華財經(jīng)北京7月13日電 新華財經(jīng)和面包財經(jīng)研究員近期統(tǒng)計了公募基金管理人普通股票型、偏股混合型、靈活配置型這三類主要權(quán)益產(chǎn)品近5年的收益率情況。
整體來看,頭部機構(gòu)表現(xiàn)相對穩(wěn)健,中小型基金業(yè)績分化較大。管理規(guī)模領(lǐng)先的工銀瑞信基金、易方達基金在三類權(quán)益型產(chǎn)品中的收益率均超過100%;平安基金、華潤元大基金、金元順安基金的業(yè)績表現(xiàn)相對欠佳,均有兩類產(chǎn)品近5年的收益率小于50%。
具體來看,普通股票型基金中,交銀施羅德、信達澳亞以及泰達宏利基金近5年業(yè)績表現(xiàn)較好,而平安基金、申萬菱信基金等業(yè)績表現(xiàn)欠佳;偏股混合型基金中,75家基金管理人近5年的中位數(shù)收益率為89.61%;靈活配置型基金中,農(nóng)銀匯理基金旗下2只產(chǎn)品5年收益率超過3倍,而華融基金、太平基金等業(yè)績表現(xiàn)較差。
普通股票型基金:交銀施羅德領(lǐng)先,光大保德信等表現(xiàn)欠佳
普通股票型基金一般要求股票投資的比例在80%以上,因此其風(fēng)險和預(yù)期收益均高于混合型、債券型以及貨幣型基金。
截至2022年6月30日,滿足條件的55家基金管理人的普通股票型產(chǎn)品(初始基金口徑,基金管理人收益率為算術(shù)平均值,下同)近5年的中位數(shù)收益率為102.62%。
共有29家基金管理人的普通股票型產(chǎn)品近5年收益率超過100%。其中,3家基金管理人的收益率超過150%,分別是交銀施羅德基金、信達澳亞基金以及泰達宏利基金。
圖1:基金管理人普通股票型產(chǎn)品近5年業(yè)績排名
交銀施羅德基金以185.29%的收益率位居首位。數(shù)據(jù)顯示,該基金公司旗下兩只普通股票型基金交銀醫(yī)藥創(chuàng)新A、交銀消費新驅(qū)動近5年的收益率分別達到195.33%和175.25%,同類排名16/226和27/226。截至2022年一季度末,這兩只基金的資產(chǎn)凈值分別為29.31億元和18.40億元。
相比較而言,平安基金、申萬菱信、光大保德信等5家基金經(jīng)理人普通股票型產(chǎn)品近5年的業(yè)績表現(xiàn)欠佳,收益率均低于50%,明顯低于其他基金管理人。其中,平安基金、申萬菱信相關(guān)產(chǎn)品數(shù)量較少。
偏股混合型基金:長安基金、華潤元大基金、中融基金等相對落后
截至2022年6月30日,滿足條件的75家基金管理人的偏股混合型產(chǎn)品近5年的中位數(shù)收益率為89.61%。期間,共有27家基金管理人的收益率超過100%,華泰保興、交銀施羅德、北信瑞豐基金位居前三名。
華泰保興基金以180.65%的收益率位居首位,該公司旗下偏股混合型產(chǎn)品華泰保興吉年豐A成立于2017年3月,目前規(guī)模約6.82億元。
圖2:基金管理人偏股混合型產(chǎn)品近5年業(yè)績排名
10家基金管理人旗下偏股混合型產(chǎn)品近5年的收益率小于50%,包括長安基金、華潤元大基金、中融基金等。其中,長安基金的收益率僅為0.53%,排在末位。
長安基金旗下成立時間超過5年的偏股混合型基金目前只有長安宏觀策略,該基金成立于2012年3月,目前規(guī)模不足0.2億元。
靈活配置型基金:農(nóng)銀匯理收益率暫領(lǐng)先 華融基金、太平基金表現(xiàn)靠后
靈活配置型基金股票投資的范圍較為寬泛,截至2022年6月30日,滿足條件的104家基金管理人靈活配置型產(chǎn)品近5年的中位數(shù)收益率為73.79%。期間,共有17家基金管理人的收益率超過100%,農(nóng)銀匯理、寶盈、紅土創(chuàng)新基金位居前三名。
近5年來,農(nóng)銀匯理基金旗下多只靈活配置型產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)較好,農(nóng)銀匯理新能源主題、農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0的近5年收益率均超過300%。伴隨良好的業(yè)績表現(xiàn),這兩只基金截至2022年一季度末的基金資產(chǎn)凈值分別超過200億元和50億元。
圖3:基金管理人靈活配置型產(chǎn)品近5年收益率超過100%的產(chǎn)品
相比較而言,華融基金、太平基金、國金基金等19家基金管理人靈活配置型產(chǎn)品近5年的收益率低于50%。
華融基金旗下靈活配置型基金的規(guī)模普遍較小。其中,華融新利近5年的收益率為虧損約6.86%。
太平基金旗下成立時間超過5年的靈活配置基金只有太平靈活配置,該基金近5年的收益率僅為4.20%。太平靈活配置成立于2015年2月,成立至今超過7年,該基金仍虧損超過兩成。
證監(jiān)會近期的機構(gòu)監(jiān)管情況通報《優(yōu)化公募基金注冊機制 促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》指出,對“管理能力弱”、“產(chǎn)品中長期業(yè)績持續(xù)表現(xiàn)差”的基金管理人在法定注冊期限內(nèi)采取暫停適用快速注冊機制、審慎評估、現(xiàn)場核查等審慎性措施。
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