每日快看:【財(cái)經(jīng)分析】商湯科技解禁日成破發(fā)日 IDG浮盈依然超18倍
新華財(cái)經(jīng)北京7月1日電(康耕甫) 6月30日,中國“AI四小龍”之首的商湯科技股價(jià)放量暴跌,截至當(dāng)天收盤,商湯科技股價(jià)下跌46.77%,市值單日蒸發(fā)921.5億港元,收于3.13港元,已經(jīng)低于去年年底3.85港元的發(fā)行價(jià)。
(資料圖)
這與當(dāng)天約234億股(占公司總股本70%)的股票解禁進(jìn)入市場(chǎng)流通有關(guān),新華財(cái)經(jīng)梳理商湯科技融資歷史及當(dāng)時(shí)價(jià)格,發(fā)現(xiàn)投資機(jī)構(gòu)收益情況大相徑庭,股價(jià)暴跌后IDG及科大訊飛依然有超18倍收益,最后入場(chǎng)的9家基石投資者如繼續(xù)持股浮虧已接近20%。
市值單日蒸發(fā)近千億港元
二季度收官日,商湯科技給二級(jí)市場(chǎng)投資者們吃了一碗大面。
作為中國“AI四小龍”之首,商湯科技2021年12月30日在香港主板上市,根據(jù)招股說明書,公司上市前投資者持有的223.62億股和基石投資者持有的10.33億股限售期到6月29日,即自6月30日起,合計(jì)約234億股的股票全部解禁進(jìn)入市場(chǎng)流通,這些股票約占公司總股本的70%。
或許是意識(shí)到大量股份解禁帶來的風(fēng)險(xiǎn),6月30日開盤前的7點(diǎn)30分,商湯科技在港交所發(fā)布《若干股東股東作出的自愿禁售承諾》的公告,稱公司管理層成員自愿將持有的20億B類股份禁售承諾期限延長至今年12月29日,即相當(dāng)于將5.98%比例的股份承諾不減持期限延長了6個(gè)月。
然而,開盤后商湯科技股價(jià)放量暴跌,截至6月30日收盤,商湯科技股價(jià)報(bào)3.13港元,當(dāng)日下跌46.77%,市值單日蒸發(fā)921.5億港元,并且股價(jià)已經(jīng)擊穿去年年底3.85港元的發(fā)行價(jià)。
數(shù)據(jù)顯示,6月30日當(dāng)天成交量約為19.03億股,成交金額61.98億港元,而在此之前的一個(gè)月,商湯科技平均每個(gè)交易日成交量約0.2億股,成交金額約1.19億港元。
“巧合”的是,澳大利亞的麥格理在解禁前一周曾發(fā)布研報(bào)稱,商湯科技當(dāng)前估值與股價(jià)過高,將公司目標(biāo)價(jià)從4港元下調(diào)19%至3.24港元,維持“跑輸大市”評(píng)級(jí),并將其加入該行沽售名單。
商湯科技此前對(duì)媒體回應(yīng)股價(jià)暴跌時(shí)稱,對(duì)于投資者根據(jù)自身投資策略所做的決策,集團(tuán)不作評(píng)論;但高管延期禁售一事,表示管理層對(duì)集團(tuán)長期價(jià)值及前景充滿信心。
投資機(jī)構(gòu)冰火兩重天
單日成交放出如此巨量,顯然并非散戶所為。
商湯I(xiàn)PO之前實(shí)行過多輪融資,除去基石投資者,其融資金額超過50億美元,投資人涵蓋了軟銀、春華、銀湖、IDG、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、上海國際集團(tuán)、賽領(lǐng)和鼎暉等知名機(jī)構(gòu)。但因?yàn)檩喆尾煌考覚C(jī)構(gòu)介入的成本也不同。
比如,商湯科技A1輪融資成本0.02美元,約合0.16港元,A1輪投資者只有IDG和科大訊飛兩家,分別投資4.5億股和2500萬股,即使按照暴跌后的3.13港元計(jì)算,也有超過18倍的收益,分別凈賺約13億港元和0.74億港元。
軟銀是從C+輪開始投資一直到D+輪,分別投資4.29億股、23.07億股、13.97億股、1.78億股、4.2億股,目前持股47.3億股,對(duì)應(yīng)單位成本分別為0.2331美元、0.2836美元、0.315美元、0.3536美元和0.4094美元,持倉成本為1億美元、6.54億美元、4.4億美元、0.63億美元、1.72億美元,成本合計(jì)14.29億美元,約合112億港元,如果按照暴跌后的3.13港元計(jì)算,目前持有市值為148億港元,浮盈36億港元,浮盈比例32%。
阿里則是參與了C1輪和C2輪,分別投資6.025億股和18.0848億股,成本分別為0.12124美元和0.184美元,投資總額為4.05億美元,約31.77億港元,持股合計(jì)24.11億股。如果按照股價(jià)3.13港元計(jì)算,目前持有市值為75.5億港元,浮盈比例為138%。
從D輪開始,0.3536美元(約2.77港元)的價(jià)格除去時(shí)間成本等已經(jīng)沒有贏利,D+輪的0.4094美元(約3.21港元)已經(jīng)開始了虧損。而最后入場(chǎng)的9家基石投資者(中國誠通發(fā)起設(shè)立的混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、上汽香港未變,新引入上海徐匯資本、國泰君安證券投資、香港科技園創(chuàng)投基金、希瑪眼科、泰州文旅),是按照發(fā)行價(jià)3.85港元的價(jià)格認(rèn)購的,如果6月30日并未出逃,浮虧已經(jīng)接近20%。
編輯:羅浩
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