全球市場多處風(fēng)險不斷集聚
新華財經(jīng)北京3月10日電 俄烏沖突已經(jīng)爆發(fā)多日,除了俄羅斯和烏克蘭自身經(jīng)濟受到?jīng)_擊外,全球市場多處風(fēng)險也在不斷集聚。
俄烏沖突導(dǎo)致部分買家不得不避開來自俄羅斯的原油供應(yīng),加上美國8日宣布禁止進口俄羅斯石油、液化天然氣和煤炭,英國也宣布了類似計劃,這些因素都加劇了原有的石油和天然氣短缺問題。
在國際原油市場上,本周油價繼續(xù)大幅上漲,期貨價格最高達到每桶139美元,而汽油、柴油和電價受此影響均創(chuàng)下多年來的高點。
國際能源署(IEA)上個月上調(diào)了對今年石油需求的預(yù)測,認(rèn)為今年全球石油需求將增長320萬桶/日達到1.006億桶/日,遠(yuǎn)高于2019年疫情前的1億桶/日。一旦來自俄羅斯的原油出口受阻,擴大的需求將難以得到滿足。石油輸出國組織(歐佩克)秘書長巴爾金都表示,全球沒有足夠的備用產(chǎn)能來彌補俄羅斯石油的缺口。
目前,油價已經(jīng)運行在14年來的最高水平。摩根大通和美國銀行的分析師曾預(yù)測,若俄羅斯石油出口遭到廣泛禁止,油價甚至可能高達每桶185美元至200美元,屆時消費者或許不得不通過縮減需求來應(yīng)對高油價和高電價。
原油只是大宗商品市場上存在巨大風(fēng)險的一個典型品種。由于供應(yīng)短缺和市場逼空操作,倫敦金屬交易所3個月鎳主力合約價格一度突破每噸10萬美元,現(xiàn)已停止交易。在過去三個交易日鎳價暴漲幅度達到約300%。其他可能被禁止出口的大宗商品和原材料市場也存在相應(yīng)隱患。
除了大宗商品市場,其他市場風(fēng)險也難以消除。在外匯市場上,主要貨幣的波動率已從極低水平上升到低水平,只是目前尚未導(dǎo)致主要貨幣出現(xiàn)巨大波動。然而市場人士擔(dān)憂,由于缺乏對未來走勢的對沖,一旦其他資產(chǎn)市場遭遇更大幅波動,將加重匯市的壓力。
持有俄羅斯企業(yè)貸款敞口的銀行也面臨不確定性風(fēng)險。根據(jù)俄羅斯央行的數(shù)據(jù),截至2021年底,海外投資者持有價值200億美元的俄羅斯美元債券和價值410億美元的盧布主權(quán)債券。莫斯科交易所的數(shù)據(jù)顯示,海外投資者持有的俄羅斯股票價值達到860億美元。從賬面上看,全球投資者持有約1500億美元的各類俄羅斯資產(chǎn)。隨著俄羅斯股匯市的動蕩,這些投資者的資產(chǎn)損失需要評估。
在沖突所在地歐洲,投資資金也正在逐漸撤離。自從俄烏局勢升級以來,主要國家的股價跌幅均超過10%,歐洲股票基金的資金外流創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。據(jù)統(tǒng)計,從2月24日至3月7日,德國和法國的股價指數(shù)均下跌了12%。美國EPFR全球公司的統(tǒng)計顯示,2月24日至3月2日,有66億美元資金流出歐洲股票基金。
當(dāng)下,短期市場風(fēng)險仍處于聚而不散的狀態(tài),但市場的調(diào)整正從不同程度釋放出一定風(fēng)險。在俄烏沖突得到真正緩解前,市場預(yù)計將繼續(xù)評估各類消息,找到合理的定價。
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