1月兩融余額縮水近1200億 融資客“跌”后安在?
虎年第二個(gè)交易日,A股重要指數(shù)表現(xiàn)分化,多數(shù)掉頭向下,且跌幅明顯。
每逢市場(chǎng)震蕩,兩融風(fēng)險(xiǎn)總會(huì)引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。從融資融券情況來(lái)看,2月7日因行情大漲,兩融余額結(jié)束單日九連跌,小幅上升48億元至1.72萬(wàn)億元。而此前,杠桿資金呈現(xiàn)連續(xù)流出,數(shù)據(jù)顯示,1月兩融余額下降近1200億元,為近6年來(lái)縮水幅度最大的單月。
記者采訪多家券商營(yíng)業(yè)部人士了解到,1月市場(chǎng)持續(xù)下挫導(dǎo)致個(gè)別兩融投資者需要補(bǔ)倉(cāng),不過(guò)目前兩融風(fēng)險(xiǎn)整體仍可控。
兩融規(guī)模持續(xù)縮水
2月8日,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大跌,盤中跌逾4%,收盤時(shí)跌幅收窄至2.45%;上證指數(shù)一度跌逾1%,最終收復(fù)失地,收漲0.67%。
就在前不久,受多方面利空因素影響,1月A股重要指數(shù)持續(xù)下探,滬指當(dāng)月下跌約8%,深證成指下跌約10%。做多士氣受損,兩融規(guī)模也持續(xù)縮減。根據(jù)2月7日披露的數(shù)據(jù)顯示,1月28日深、滬兩市融資融券余額為1.71萬(wàn)億元,相比2021年12月末的1.83萬(wàn)億元減少1189.81億元,這也令1月成為2016年2月以來(lái)兩融規(guī)模減少最多的單月。
其中,1月28日兩市兩融余額下降304.62億元,是當(dāng)月減少幅度最大的一天。當(dāng)天融資凈買入額為-281.20億元;融券凈賣出額為23.42億元。
一位兩融投資者告訴記者,他在2021年12月已經(jīng)清掉杠桿資金,“當(dāng)時(shí)已經(jīng)虧了點(diǎn)錢,好在及時(shí)止損,躲過(guò)1月大跌。”
廣州一家大型券商的營(yíng)業(yè)部人士表示,1月確有個(gè)別融資客戶要補(bǔ)倉(cāng),“當(dāng)月我們跟客戶保持溝通,提醒追加擔(dān)保。整體來(lái)說(shuō),我們營(yíng)業(yè)部沒(méi)有出風(fēng)險(xiǎn)事件。”
市場(chǎng)震蕩加劇的背景下,目前兩融風(fēng)險(xiǎn)如何?記者為此采訪多家券商營(yíng)業(yè)部人士,深圳一家大型券商的兩融人士表示,兩融風(fēng)險(xiǎn)可控,“兩融余額近幾個(gè)月以來(lái)一直下降,規(guī)模不高,談風(fēng)險(xiǎn)的話為時(shí)尚早。”
深圳一家中型券商的營(yíng)業(yè)部人士還談到,今年還沒(méi)有客戶出現(xiàn)兩融爆倉(cāng)的情況,“我們營(yíng)業(yè)部的客戶風(fēng)險(xiǎn)控制得還是比較好的。”
分行業(yè)來(lái)看,1月融資余額減少較多的行業(yè)為制造業(yè)。據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),制造業(yè)融資凈賣出額為549.95億元;金融業(yè)融資凈賣出105.32億元。此外,房地產(chǎn)業(yè)、采礦業(yè)、信息技術(shù)服務(wù)業(yè)和電力、熱力、燃?xì)獾裙彩聵I(yè)的融資凈賣出額均在30億元以上。1月僅有一個(gè)行業(yè)的融資凈買入額為正值,即文化、體育和娛樂(lè)業(yè),該行業(yè)被融資客凈買入5478.94萬(wàn)元。
在個(gè)股方面,1月貴州茅臺(tái)融資凈賣出額達(dá)到14.52億元,興業(yè)銀行融資凈賣出12.47億元。此外,永太科技、三一重工、招商銀行、五糧液、萬(wàn)科A、大北農(nóng)、包鋼股份的融資凈賣出額均在8億以上。
最受歡迎的個(gè)股則是晶科能源,該股當(dāng)月的融資凈買入額為13.05億元,鹽湖股份、寧德時(shí)代的融資凈買入額則分別為9.42億元、8.96億元。此外,東方財(cái)富、勁嘉股份、天奈科技的融資凈買入額均超出4億元。
值得注意的是,寧德時(shí)代在節(jié)后開市出現(xiàn)兩連跌,累計(jì)跌幅為8.88%,此前加杠桿進(jìn)場(chǎng)的融資客在這一輪下跌中是否安好?數(shù)據(jù)顯示,2月7日杠桿資金已經(jīng)出逃,寧德時(shí)代的融資凈賣出額為1.97億元,在當(dāng)日的凈賣出榜單中排名第二。
券商加強(qiáng)兩融風(fēng)控
多名券商人士表示,近年來(lái)兩融監(jiān)管一直呈收緊狀態(tài),券商的兩融風(fēng)控基本比較完善。
記者獲悉,1月中證協(xié)融資融券業(yè)務(wù)委員會(huì)曾召開討論會(huì),圍繞兩融風(fēng)險(xiǎn)管理、信用減值準(zhǔn)備計(jì)提等進(jìn)行討論。其中提到,兩融風(fēng)險(xiǎn)管理方面,經(jīng)長(zhǎng)期實(shí)踐,行業(yè)普遍建立了多維度、矩陣式的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理體系,以匹配融資融券業(yè)務(wù)發(fā)展,切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。
比如,在審慎授信方面,有的券商對(duì)高凈值客戶的盡調(diào)和管理進(jìn)行了補(bǔ)充和強(qiáng)化,并通過(guò)提高平倉(cāng)線、降低持倉(cāng)集中度等風(fēng)控措施,降低潛在違約風(fēng)險(xiǎn);有的公司通過(guò)優(yōu)化“黑白名單”的管理機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)客戶信用行為的把控。在事中動(dòng)態(tài)管控方面,有券商構(gòu)建多因子風(fēng)險(xiǎn)計(jì)分體系,量化個(gè)股風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)擔(dān)保證券的分類管理,并根據(jù)市場(chǎng)表現(xiàn)定期或不定期進(jìn)行調(diào)整;有的公司則采取交易前端控制和事中風(fēng)險(xiǎn)防范相結(jié)合的方式,綜合信用賬戶的維持擔(dān)保比例、持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)分布、板塊集中度等動(dòng)態(tài)控制新開倉(cāng)限額,實(shí)現(xiàn)事中風(fēng)險(xiǎn)增量管理。同時(shí),還對(duì)高負(fù)債/高集中度、疑似關(guān)聯(lián)交易賬戶等情況進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
1月中旬,有些券商修改了兩融合同,比如長(zhǎng)城證券增設(shè)“緊急平倉(cāng)線”,作為原有平倉(cāng)線的補(bǔ)充。據(jù)了解,警戒線為維持擔(dān)保比例等于150%,平倉(cāng)線為維持擔(dān)保比例等于130%,新增的緊急平倉(cāng)線為維持擔(dān)保比例等于120%。
目前,多家券商的預(yù)警線、平倉(cāng)線標(biāo)準(zhǔn)不一樣。官網(wǎng)信息顯示,平安證券預(yù)警線200%、警戒線150%、平倉(cāng)線130%、緊急平倉(cāng)線115%;國(guó)泰君安關(guān)注線140%、警戒線130%、平倉(cāng)線110%;申萬(wàn)宏源警戒線140%、平倉(cāng)線130%。
責(zé)任編輯:孫知兵
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