海外中國股票基金持倉大曝光！瑞銀減持招行、阿里

海外中國股票基金又有大動作，瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金2021年11月大舉減持了招商銀行H股。

近日，瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金公布了最新持倉情況，2021年11月份，該基金對部分重倉股進(jìn)行了減持，其中，招商銀行H股減持幅度達(dá)19.17%。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相關(guān)股票也被其減持，阿里巴巴ADR、騰訊控股、網(wǎng)易等均在減持名單中。

值得一提的是，瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金2021年10月份曾對騰訊控股、阿里巴巴、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)股票減持，招商銀行H股2021年10月份也被該基金減持6.14%。進(jìn)入2021年11月份，基金又對其中重倉的互聯(lián)網(wǎng)股票和部分A股核心資產(chǎn)進(jìn)行了減持。

海外中國股票基金接連減持互聯(lián)網(wǎng)股票

2021年年底期間，在市場憧憬“跨年行情”之際，海外中國股票基金卻忙著減持。

2021年10月，海外最大中國股票基金減持新能源股票，引起市場的軒然大波，寧德時代、隆基股份等龍頭股近期接連調(diào)整，2022年首個交易日，寧德時代又大幅回調(diào)，跌幅超3%。

記者近日查看瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金最新持倉時發(fā)現(xiàn)，該基金2021年11月份大量減持了招商銀行H股、阿里巴巴ADR，減持幅度分別為19.17%、11.28%。

騰訊控股、貴州茅臺、中國平安H股、網(wǎng)易ADR等重倉股也被其減持，11月減持幅度分別為9.92%、7.52%、3.66%、1.52%。港交所、平安銀行、石藥集團(tuán)等持倉不變。

來自：晨星官網(wǎng)

實際上，在2021年10月份期間，瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金曾對其重倉的阿里巴巴、騰訊控股、招商銀行H股、貴州茅臺、網(wǎng)易、中國平安等均有不同程度減持。

數(shù)據(jù)顯示，截至10月末，瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金的第一大重倉股為騰訊控股，當(dāng)時持倉市值為9.11億美元。2021年11月份期間，騰訊控股走勢總體比較平穩(wěn)，但因該基金減持了9.92%騰訊股票，持倉市值降為11月末的7.81億美元，為第二大重倉股。

貴州茅臺在2021年10月末為瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金第二大重倉股，當(dāng)時持倉市值為8.18億美元，11月份期間，雖然該基金也減持了貴州茅臺7.52%的股份，但11月份期間茅臺走勢比較強勢，減持影響相對較小，11月末，該基金持有貴州茅臺8.03億元，晉升第一大重倉股。

海外最大中國股票基金重新加倉寧德時代？

作為目前海外規(guī)模最大的中國股票基金，安聯(lián)神州A股基金的一舉一動都備受市場關(guān)注。

記者從安聯(lián)投資官網(wǎng)了解到，安聯(lián)神州A股基金近日公布了截至2021年11月末的前十大重倉股，寧德時代仍是頭號重倉股，11月末持倉占比5.3%。記者從晨星官網(wǎng)了解到，10月末，安聯(lián)神州A股基金持有寧德時代倉位占比為5.13%。

2021年11月份期間，寧德時代股價總體呈現(xiàn)震蕩走勢，在股價變化不大的情況下， 安聯(lián)神州A股基金持有寧德時代倉位占比提升。據(jù)此推測，11月份期間，該基金可能小幅加倉了寧德時代。

安聯(lián)神州A股基金的第二大重倉股仍為東方財富，11月末持倉占比3.4%，晨星官網(wǎng)顯示的10月末數(shù)據(jù)為3.18%，持倉占比也明顯提升。

不過，從持倉占比提升幅度來看，凱萊英10月末持倉占比為2.39%，11月末達(dá)到3.1%，提升幅度最大。

泰格醫(yī)藥10月末持倉占比為2.81%，為基金的第八大重倉股，11月末公布的持倉數(shù)據(jù)顯示，泰格醫(yī)藥直接從前十大重倉股中消失，美的集團(tuán)晉升為第十大重倉股。

此外，中信證券、招商銀行、恩捷股份等持倉占比也出現(xiàn)明顯下降。

安聯(lián)神州A股基金截至11月底前十大重倉股

來自：安聯(lián)投資官網(wǎng)

來自：晨星官網(wǎng)

海外巨頭2021年多數(shù)虧損

2021年，對資本市場而言，可謂是充滿不確定的一年，“雙減”政策對教育行業(yè)產(chǎn)生不小的沖擊，互聯(lián)網(wǎng)反壟斷也令某些頭部公司估值出現(xiàn)明顯下降，集采政策則對醫(yī)藥行業(yè)造成了不小的影響…

在此背景下，在海外投資中國股票的海外巨頭2021年成績單并不樂觀。晨星數(shù)據(jù)顯示，安聯(lián)神州A股基金2021年投資虧損0.73%，與其他海外巨頭相比，由于該基金投資比較分散，總體虧損較少。

數(shù)據(jù)顯示，該基金最新規(guī)模為123億美元，折合人民幣約為780億元，在國內(nèi)權(quán)益公募中，能位居前列。

不過，拉長周期看，該基金總體表現(xiàn)比較強勢，在2019年增長58.47%的基礎(chǔ)上，2020年該基金再次增長72.73%。在2018年整體熊市的背景下，該基金還跑贏了同類組合和對標(biāo)指數(shù)。

曾經(jīng)的海外最大中國股票基金——瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金2021年時運不佳，基金年度虧損達(dá)到25.9%，遠(yuǎn)跑輸同類基金和對標(biāo)指數(shù)。

數(shù)據(jù)顯示，該基金最新規(guī)模為78億美元，約為人民幣500億元。這只基金由海外中國投資老將施斌領(lǐng)銜管理。由于此前重倉部分教育股，2021年教培行業(yè)遭受重創(chuàng)，基金凈值受到影響。此外，基金持倉中含部分互聯(lián)網(wǎng)股票，2021年也遭遇了幾輪調(diào)整也對基金凈值有明顯影響。

2021年下半年，瑞銀資產(chǎn)管理中國股票主管施斌曾分享自己對中國市場的看法。他表示，對于中國股票資產(chǎn)的投資者來說，2021年是艱難的一年。年初的時候，表面來看，人們應(yīng)該有很多理由可以期待不錯的“收成”，例如包括，與其它國家相比，中國經(jīng)濟表現(xiàn)強勁，人們的生活恢復(fù)到了疫情之前，以及工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)良好等積極的跡象。然而，股票市場的表現(xiàn)卻大相徑庭。

施斌說，值得注意的是，中國的政策具有周期性。中國政府關(guān)注經(jīng)濟穩(wěn)定性，關(guān)注就業(yè)。隨著一些政策經(jīng)已落地，對于股市影響最大的時期似乎已經(jīng)過去，接下來，我們可能可以看到一些積極的信號。

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