巨豐投資首席投資顧問:“茅股”殺估值 有利超跌好股輪動上漲
新華財經北京12月29日電 深滬兩市股指在海外市場高位漲跌互現、高位“茅股”殺估值、題材“妖股”加速風險出清、北向資金小幅凈流入超6億,以及絕大多數行業細分指數再現“普跌+急跌+大跌”風險釋放下,給出縮量調整陰線,或試探早晨之星強支撐,或擊穿小周期低點繼續探底,為年線收官倒計時的激烈多空博弈,未破頸線和趨勢線強支撐,無需恐慌操作。
滬指看,縮量調整陰線失守3600點,為技術二次探底和指標修復訴求,波動率未破頸線和均線的3580點一線強支撐,還不能說趨勢被破壞;創業板指數低開低走縮量陰線試探早晨之星K線組合強支撐,未破三重底頸線,明確修復指標的震蕩走低還有殺跌慣性;結合深成指陰包陽殺跌抱線二次探底未破14600點強支撐、科創50指數縮量調整陰線未破早晨之星K線組合1350點強支撐的運行情況,預期還有2個交易日完成2021年做盤的深滬兩市股指,或有慣性試探低點動能和勢能,但不具有失控性殺跌風險。
盤口看,航空、船舶、酒店餐飲、運輸服務、鋰礦等板塊領漲居前,資金規模性凈流入,波動率平均超過1%,對指數構成較強正向引領和驅動。然,釀酒、種業、換電概念、電商概念、抗癌、鴻蒙概念、食品飲料、旅游、電力、農林牧漁、元宇宙、MCU芯片、鈉電池、人造肉等板塊領跌居前,波動率平均超過1.5%,拖累指數全天單邊下行,佐證年線收官倒計時疊加元旦小長假,機構資金有較大的“兌現”壓力。
結合多空能量比,大漲超過9%個股78家,上漲超過5%個股155家,漲幅超過3%個股343家,大跌超過9%個股15家,下跌超過5%個股85家,跌幅超過3%個股337家的數據情況,預期“殺估值”階段系二級市場投資者調倉換股布局2022年行情的好機會。
有鑒于此,建議投資者三維度把握投資機會:1)科技創新成長主線,有望在經濟結構轉型的“十四五”規劃驅動下,形成以半導體、元器件、光刻機、MCU芯片、新材料、數據中心、工業母機、5G、人工智能、物聯網、量子科技、航空、元宇宙、通信設備等為主導的趨勢性行情機會;2)新能源和有色金屬賽道方向,有望形成以新能源汽車、鋰電池、特高壓、儲能、光伏、氫能、綠色電力、稀缺資源、稀土、稀土永磁等為主導的大波段行情機會;3)金融和消費賽道方向,有望形成以證券、保險、醫藥、醫療保健、生物疫苗、食品飲料、農林牧漁為代表的短線和波段機會。
消息面上,國辦印發加強信用信息共享應用促進中小微企業融資實施方案,各地區、各部門要加快信用信息共享步伐,深化數據開發利用,創新優化融資模式,加強信息安全和市場主體權益保護,助力銀行等金融機構提升服務中小微企業能力;不斷提高中小微企業貸款可得性,有效降低融資成本,切實防范化解風險,支持中小微企業紓困發展,為構建新發展格局、推動高質量發展提供有力支撐;逐步將納稅、社會保險費和住房公積金繳納、進出口、水電氣、不動產、知識產權、科技研發等信息納入共享范圍,打破“數據壁壘”和“信息孤島”。
央行強調,我國金融體系運行總體平穩,金融風險整體收斂、總體可控;個別房企由于自身經營不善、盲目多元化擴張等因素導致風險暴露,已積極采取措施,穩妥有序化解風險;對市場經濟中發生的風險事件,要堅持市場化、法治化的原則來處理,壓實股東和屬地的責任;從2022年起到2023年6月底,人民銀行對地方法人銀行發放的普惠小微企業和個體工商戶貸款,按余額增量的1%提供資金,鼓勵增加普惠小微貸款;將普惠小微信用貸款納入支農支小再貸款支持計劃管理,原來用于支持普惠小微信用貸款的4000億元再貸款額度可以滾動使用;穩健的貨幣政策要靈活適度,保持流動性合理充裕,進一步增強金融服務實體經濟的能力,保障好貨幣信貸總量穩定增長、金融結構穩步優化、綜合融資成本穩中有降。
國家發改委聯合財政部提前下達2022年中央財政銜接推進鄉村振興補助資金以工代賑任務計劃40.5億元,撬動地方各類資金約5億元,支持地方實施以工代賑項目1200余個,將帶動近10萬農村脫貧群眾和低收入人口等重點群體穩就業、促增收。工信部強調,“十四五”將鼓勵龍頭企業實施兼并重組,打造若干世界一流超大型鋼鐵企業集團;依托優勢企業,在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領域分別培育1~2家專業化領航企業;在航空航天、船舶與海洋工程裝備、能源裝備、先進軌道交通及汽車、高性能機械、建筑等領域推進質量分級分類評價,持續提高產品實物質量可靠性;瞄準下游產業升級與戰略性新興產業發展方向,重點發展高品質特殊鋼、高端裝備用特種鋼、核心基礎零部件用鋼等關鍵品種,力爭每年突破5種左右關鍵鋼鐵新材料,滿足重大技術裝備和重大工程的用鋼需求;開展稀土礦綠色高效開采、綠色高效選冶等關鍵技術攻關,加強清潔生產新技術、新裝備、新工藝應用;鼓勵企業開展數字化、網絡化、智能化改造升級,加快5G、人工智能、工業互聯網等新一代信息技術在稀土行業的融合應用,提升工藝控制水平、生產效率和產品質量;統籌利用國內國際兩種資源,適度有序投放稀土探礦權和采礦權;將嚴格執行鋼鐵、水泥、平板玻璃、電解鋁等行業的產能置換政策,嚴控新增產能;嚴格控制煉油、磷、氨、電池、燒堿、純堿、黃磷等行業新增產能,適度控制現代煤化工產能增速。結合統計局加快推進統計重點領域改革,重點推進“雙控”“雙碳”等綠色發展統計改革,推進農產品、能源、礦產等初級產品供給保障統計改革等利好,預期2021年線收官倒計時的多空博弈,或因局部“茅股”高位殺跌導致指數承壓,但歷史規律看平穩收官大概率。
筆者認為,銀保監會要求各銀行機構要堅決擯棄偏離主業、脫實向虛、盲目擴張等錯誤觀念和粗放經營模式,努力探索促進科技創新的金融服務;加大對先進制造業和自主可控產業鏈、供應鏈的支持力度,圍繞實現“雙碳”目標創新綠色金融產品和服務;大力發展普惠金融,不斷改善小微企業和民營企業金融服務,把更多金融資源配置到鄉村振興的重點領域和薄弱環節。結合《“十四五”原材料工業規劃》明確重點行業碳減排實施路徑和具體任務安排,《“十四五”機器人產業發展規劃》有利機器人產業營業收入再上新臺階,“質量守恒海洋環流數值模式‘媽祖1.0’”有效彌補我國海洋環流數值預報業務化模式應用的空白,上海《嘉定區關于持續推動汽車“新四化”產業發展的若干政策》和《嘉定區加快推動氫能與燃料電池汽車產業發展的行動方案》正式發布等利好,預期核心受益的行業和產業,有望在營收和凈利潤的雙重改善推動和刺激下,形成中期溢價走高上升趨勢,并演繹“跨年”多頭攻擊行情。維持核心賽道的半導體、元器件、光刻機、MCU芯片、新材料、數據中心、工業母機、5G、人工智能、物聯網、量子科技、航空、元宇宙、通信設備、新能源汽車、鋰電池、特高壓、儲能、光伏、氫能、綠色電力、稀缺資源、稀土、稀土永磁、證券、保險、醫藥、醫療保健、生物疫苗、食品飲料、農林牧漁等板塊,繼續趨勢看好的判斷觀點,建議投資者中線策略逢低買入布局操作,應可收獲“跨年”紅包行情。(本文作者系巨豐投資首席投資顧問張翠霞。提示:上述信息僅供參考,不作為具體操作建議。市場有風險,投資需謹慎。)
附:不同指數日線分析圖解
(上證指數日線分析圖解2021-12-29)
(創業板指數日線分析圖解2021-12-29)
責任編輯:孫知兵
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