臨近年底藍(lán)籌躁動(dòng) 機(jī)構(gòu)熱議風(fēng)格切換
新華財(cái)經(jīng)上海12月13日電 每年年底,機(jī)構(gòu)都非常關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)格是否會(huì)發(fā)生切換。從過去兩周的市場(chǎng)表現(xiàn)看,食品飲料、建筑材料、非銀金融、家電等行業(yè)漲幅居前,前期漲幅較大的電氣設(shè)備、有色金屬等行業(yè)表現(xiàn)欠佳。
從上周市場(chǎng)表現(xiàn)看,前期調(diào)整較多的藍(lán)籌股表現(xiàn)搶眼。白酒龍頭貴州茅臺(tái)和五糧液、安防龍頭海康威視、電子龍頭立訊精密、免稅龍頭中國中免等,表現(xiàn)均頗為搶眼,其中立訊精密的周漲幅高達(dá)17%。
滬上某基金分析人士表示,臨近年底,機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注的重點(diǎn)各不相同,這主要取決于今年以來的業(yè)績表現(xiàn)。對(duì)于今年業(yè)績搶眼的基金經(jīng)理來說,關(guān)鍵是保住前期的勝利果實(shí),不要在最后一個(gè)月內(nèi)翻船;對(duì)于業(yè)績較差的基金經(jīng)理來說,必須抓住這最后的沖刺階段,把業(yè)績做上去。
“臨近年底,機(jī)構(gòu)博弈氣氛趨濃,但態(tài)度也更謹(jǐn)慎了。對(duì)于基金經(jīng)理來說,追求有業(yè)績的藍(lán)籌股是相對(duì)穩(wěn)妥的做法,這也是年底低估值品種表現(xiàn)相對(duì)較好的原因之一。”上述人士分析道。
在華南某公募基金經(jīng)理看來,年底風(fēng)格切換的背后,不僅要關(guān)注資產(chǎn)端,更要關(guān)注負(fù)債端,因?yàn)閷?duì)于出資方的險(xiǎn)資等機(jī)構(gòu)來說,同樣有考核要求。每年年底部分險(xiǎn)資會(huì)選擇贖回部分收益搶眼的基金,換成他們認(rèn)為更具有成長性的基金。這些出資人的申贖情況,也會(huì)給市場(chǎng)帶來一些擾動(dòng)。“前期漲幅較大的行業(yè)基金會(huì)被贖回一些,買入滯漲的行業(yè)基金。”
從機(jī)構(gòu)調(diào)研的情況看,前期滯漲的藍(lán)籌股受到機(jī)構(gòu)的強(qiáng)烈關(guān)注。海康威視投資者關(guān)系記錄表顯示,10月以來,就有430多家機(jī)構(gòu)前去調(diào)研這家安防巨頭。其中陳光明掌舵的睿遠(yuǎn)基金,有6人組團(tuán)參加,陳光明和兩名重量級(jí)基金經(jīng)理傅鵬博和趙楓罕見地同時(shí)現(xiàn)身。
12月9日,伊利股份的定增公告顯示,景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)以及高瓴旗下的禮仁投資等知名私募參與定增。過去一年多來股價(jià)持續(xù)震蕩的伊利股份,近期在40元上下震蕩。此次定增價(jià)格為37.89元,在折價(jià)幅度有限的情況下,機(jī)構(gòu)參與定增并且還有鎖定期,凸顯機(jī)構(gòu)對(duì)整個(gè)乳業(yè)后市的看好。
盡管藍(lán)籌股受到關(guān)注,但機(jī)構(gòu)認(rèn)為高景氣行業(yè)依然是未來的市場(chǎng)主線,當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)格變化或許僅僅是短期擾動(dòng),長期還是要關(guān)注上市公司的業(yè)績表現(xiàn)和綜合競爭力。中銀證券認(rèn)為,明年市場(chǎng)的主線依然是科技成長,包括鋰電、光伏、半導(dǎo)體、TMT軟科技、專精特新制造業(yè)等方向。
責(zé)任編輯:孫知兵
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