權(quán)益基金倉(cāng)位持續(xù)抬升 公募打響年底“反擊戰(zhàn)”
新華財(cái)經(jīng)上海11月17日電 公募基金打響了“反擊戰(zhàn)”。數(shù)據(jù)顯示,權(quán)益基金倉(cāng)位已持續(xù)抬升。多位明星經(jīng)理也是動(dòng)作頻頻,有人趁著市場(chǎng)調(diào)整揀貨,有人則現(xiàn)身上市公司調(diào)研。多位業(yè)內(nèi)人士表示,后續(xù)市場(chǎng)仍有結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),調(diào)整即入場(chǎng)時(shí)機(jī)。
信達(dá)證券測(cè)算發(fā)現(xiàn),權(quán)益基金倉(cāng)位持續(xù)抬升。從持股市值加權(quán)平均值來(lái)看, 截至11月12日,偏股主動(dòng)型基金的平均倉(cāng)位為86.25%。其中普通股票型基金的平均倉(cāng)位約89.16% (較11月5日上升0.54個(gè)百分點(diǎn)),偏股混合型基金的平均倉(cāng)位約87.04% (較11月5日上升0.04個(gè)百分點(diǎn))。從行業(yè)配置來(lái)看,上周基金主要加倉(cāng)了國(guó)防軍工、基礎(chǔ)化工、機(jī)械、電子、農(nóng)林牧漁等行業(yè)。
從明星基金經(jīng)理動(dòng)向來(lái)看,已有基金經(jīng)理趁市場(chǎng)調(diào)整加倉(cāng)原有持倉(cāng)標(biāo)的。例如,三季度以來(lái),正泰電器股價(jià)處于震蕩調(diào)整中,其最新發(fā)布的公告顯示,廣發(fā)基金兩員大將紛紛加倉(cāng)。和三季度末相比,截至11月4日,劉格菘管理的廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選持股數(shù)量增加700.14萬(wàn)股,鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造持股數(shù)量也增加197.12萬(wàn)股。
除了大舉進(jìn)攻,近期多位明星基金經(jīng)理也出現(xiàn)在上市公司調(diào)研名單中,或?yàn)檎{(diào)倉(cāng)換股做準(zhǔn)備。例如,11月10日,一向鮮少露面的張坤參與了寧波銀行的電話會(huì)議。與張坤一同參與此次調(diào)研的還有世誠(chéng)投資創(chuàng)始人陳家琳、百億級(jí)基金經(jīng)理富國(guó)基金楊棟等。
在此次調(diào)研中,機(jī)構(gòu)較為關(guān)心寧波銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重心。寧波銀行表示,一是借助金融科技賦能,根據(jù)客戶需求,提供差異化的金融服務(wù)方案;二是繼續(xù)加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度,零售公司全覆蓋進(jìn)程加快,小微企業(yè)客戶的服務(wù)體系逐步完善;三是財(cái)富管理和私人銀行體系陸續(xù)搭建,遠(yuǎn)程銀行、消費(fèi)信貸、信用卡商業(yè)模式轉(zhuǎn)換升級(jí)。
無(wú)獨(dú)有偶,新宙邦的調(diào)研隊(duì)伍也是“星光熠熠”。新宙邦11月3日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示,農(nóng)銀匯理基金趙詣、景順長(zhǎng)城基金劉彥春、余廣、睿遠(yuǎn)基金趙楓等明星基金經(jīng)理赫然在列。
在此次調(diào)研中,機(jī)構(gòu)同樣較為關(guān)注業(yè)務(wù)發(fā)展情況。有機(jī)構(gòu)犀利提問(wèn):“在電池企業(yè)把握產(chǎn)品配方升級(jí)主動(dòng)權(quán)的情況下,公司如何保證自身的話語(yǔ)權(quán)?”新宙邦表示,雖然電池企業(yè)把握產(chǎn)品配方升級(jí)主動(dòng)權(quán),但并不意味著電解液廠商的話語(yǔ)權(quán)就會(huì)變小,新宙邦自產(chǎn)添加劑、LiFSI、溶劑等關(guān)鍵原材料,具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。另外,對(duì)于近期熱門(mén)的固態(tài)電池和鈉電池材料,新宙邦均有布局,公司在產(chǎn)品研發(fā)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備方面從不懈怠。
展望后市,中歐基金表示,近期市場(chǎng)震蕩提供了配置窗口。“在經(jīng)歷半年的調(diào)整后,消費(fèi)行業(yè)整體估值已回落至過(guò)去5年均值。雖然其基本面受經(jīng)濟(jì)影響較多,但中長(zhǎng)期仍具備配置價(jià)值。近期消費(fèi)股反彈更多表現(xiàn)出資金年末偏防御的特征,上周的調(diào)整也體現(xiàn)出近期風(fēng)格切換頻繁且持續(xù)性偏弱的現(xiàn)象,市場(chǎng)對(duì)于消費(fèi)的基本面仍偏謹(jǐn)慎,短期震蕩期間預(yù)計(jì)仍將出現(xiàn)布局機(jī)會(huì)。”
中信保誠(chéng)基金則建議重點(diǎn)關(guān)注高景氣成長(zhǎng)方向。具體而言,一方面,高端制造仍是中期主線,以光伏、新能源車、半導(dǎo)體為代表的高端制造板塊高景氣趨勢(shì)不改;另一方面,可以關(guān)注成本壓力邊際緩解后,中下游復(fù)蘇及提價(jià)邏輯。此外,房地產(chǎn)、生物醫(yī)藥等板塊也存在修復(fù)的空間。
責(zé)任編輯:孫知兵
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