培育鍛造“科創硬核” 上海科創二期基金首輪封閉近60億元

新華財經上海11月11日電（記者 王淑娟）記者獲悉，上海科創二期基金日前正式完成首輪封閉簽約，規模58億元。在上海國際集團、國盛集團、國泰君安、上港集團、張江高科、上海信托等一期LP繼續大力支持的基礎上，二期基金此次還重磅引入了太保集團、嘉定國資集團等新LP。

上海科創基金是由上海國際集團牽頭，聯合其他五家上海國資企業，于2017年發起設立的市場化母基金，也是全國第一家以“科創中心”國家戰略命名的母基金。截至目前，上海科創基金管理規模已超過120億元。

全方位、體系化助力科技創新發展

經過四年投資運作，上海科創基金形成了資源豐富的優質資產，投資組合破“雙千”。上海科創一期基金已投資子基金45支，簽約金額54億元。子基金簽約總規模超過1000億元，穿透已投項目超過1000個。培育了一批擁有核心技術和領先產品的優秀科創企業，項目科創屬性較強、競爭優勢突出，高新技術企業占比超過50%，國家級專精特新“小巨人”數量達57家，潛在獨角獸及未來有200億估值/市值潛力企業約100家。

截至目前，上海科創基金投資組合中，已上市企業41家（3家兩地上市企業），其中科創板22家、創業板6家、港股及美股13家。從行業分布看，集成電路領域9家，生物醫療領域10家，軟件、企業服務、產業互聯網、人工智能等相關“軟科技”領域5家，高端制造、新材料、新技術、硬件設備等相關“硬科技”領域15家，環保新能源領域2家。此外，未來一年有申報上市計劃的企業超過100家。

據介紹，成立以來，上海科創基金緊密圍繞服務上海科創中心建設的戰略使命，積極布局“雙頭部”（頭部基金+頭部項目），將母基金平臺建設成為精準捕捉優秀科創企業的“超視距雷達”和“高靈敏探針”；著力培育“硬科技”，通過資本力量催化關鍵核心技術和前沿引領技術突破，破解“卡脖子”、鍛造“殺手锏”；持續打造“生態圈”，依托豐富觸角整合各類資源，切實發揮母基金“連接器、加速器、放大器”功能，全方位、體系化助力科技創新發展。

專業化策略、數字化管控、生態化賦能“三管齊下”

上海科創基金通過市場化投資布局和合作模式創新，已形成包括“子基金+直投”“綜合基金+專業基金”“Primary+Secondary”等在內的多層次、全品類資產配置格局。在豐富完善子基金績效評價體系的基礎上，二期基金將進一步深化母基金投資策略，在已投基金中進一步優中選優，并在新基金投資中確立了符合自身特點的比較基準。此外，在二期基金中將配置不少于10億的專項額度投資S份額，以優化二期基金的回報。

行業策略上，將緊扣國家戰略和上海科創中心建設“十四五”規劃，進一步加大生物醫藥、先進制造和環保新能源的配置占比。直投策略上，二期基金將重點投資與上海科創中心建設具有較強關聯性，具有高市值/高估值潛力，細分領域中符合國家戰略導向、具有技術領先性和獨創性、雙循環格局下進口替代效應突出、具有獨角獸潛質的初創型企業。

如果說數據資產是母基金的“血液”，數字化管理體系無疑是母基金的“經絡”。數據驅動業務發展，已經成為母基金向精細化運營轉變的關鍵。上海科創基金秉持“數字驅動價值創造”的理念，以投資管理系統為抓手，不斷完善核心業務的數據化能力。

在豐富壯大母基金“朋友圈”的基礎上，上海科創基金將進一步發揮好平臺作用，有效連接政府、產業集團、金融機構、科創承載區、子基金及被投企業等各方，積極構建科技創新股權投資生態體系。

跑出科創“加速度”

上海科創基金總裁楊斌表示，在一期基金運作基礎上，上海科創基金將進一步引領集聚一批有影響力的優秀子基金，吸引撬動一批社會資本參與科創企業投資，投資培育一批科創細分領域有影響力的頭部企業，合力搭建一個有活力的科創投融資生態圈。通過持續提升專業化運作能力，擴大百億級運作規模，在集成電路、生物醫藥、人工智能等領域形成千億級產業集群，借助母基金平臺集聚放大效應，打造萬億級資本生態，助推更多優秀科創企業實現高質量發展。

“一期LP的全部加持以及重量級新LP的加入，體現了股東及LP對上海科創基金專業能力和品牌影響力的充分認可和肯定，傳遞出對上海科創基金未來發展的堅定信心，更展現了對支持上海科創中心建設的戰略定力和不竭動力。”楊斌表示，在科創大時代，上海科創基金將進一步發揚“工匠”精神，與科創生態圈內各方合作伙伴一道，不斷鍛造“科創硬核”，為服務國家戰略和上海重大任務、支持科技創新事業發展做出更大貢獻。

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