明星基金經(jīng)理三季度調(diào)倉動向逐漸顯露 醫(yī)藥、新能源、半導(dǎo)體等受長期關(guān)注
新華財經(jīng)北京10月28日電(記者韋夏怡 羅逸姝)隨著基金三季報披露漸近尾聲,明星基金經(jīng)理的調(diào)倉動向浮出水面。從整體情況來看,明星基金經(jīng)理股票倉位相比二季度出現(xiàn)明顯回升,多只產(chǎn)品股票倉位超過90%。行業(yè)方面,醫(yī)藥、白酒等板塊獲得多位基金經(jīng)理加倉,對新能源領(lǐng)域的布局則各有側(cè)重。
股票倉位明顯回升
10月27日凌晨,管理規(guī)模超千億元的易方達基金經(jīng)理張坤旗下基金三季報披露,加倉信號釋放明顯。三季報顯示,張坤所管理的四只基金在三季度均進行了加倉。其中,易方達優(yōu)質(zhì)精選基金的股票倉位更是從二季度末的70.36%大幅提升至92.31%,重回高倉位運作狀態(tài)。行業(yè)方面,張坤三季度繼續(xù)增持白酒板塊,瀘州老窖、貴州茅臺、五糧液三大白酒股重回其管理的多只基金前三大重倉股,而美團-W、愛爾眼科則退出易方達藍籌精選的前十大重倉股。
另一千億級基金經(jīng)理劉彥春三季度股票倉位也有提升。其管理的景順長城鼎益三季度股票倉位為90.59%,二季度末則為87.94%。持倉方面,景順長城鼎益前十大重倉股保持穩(wěn)定,僅順序有所變化。相比二季度末,劉彥春減持43萬股瀘州老窖,但對貴州茅臺和五糧液均進行了增持。此外,劉彥春還增持了中國中免、邁瑞醫(yī)療和海大集團,對張坤大幅減持的愛爾眼科則持股不動。
在新能源領(lǐng)域,基金經(jīng)理布局各有側(cè)重。在劉格菘管理的廣發(fā)創(chuàng)新升級混合前十大重倉股中,持倉占比最高的隆基股份遭到減持,但仍保持第一位;陽光電源、億緯鋰能則獲得加倉,其中陽光電源獲大幅加倉730萬股。此外,光伏玻璃原片制造商福萊特也新進入該基金的前十大重倉股行列。
趙詣管理的農(nóng)銀匯理新能源主題在持倉個股上變動不大,持股數(shù)則有所調(diào)整。三季報顯示,該基金大幅增持寧德時代至396.29萬股,依舊為其第一大重倉股;恩捷股份、隆基股份也獲增持。但趙詣對該基金超半數(shù)重倉股進行了減持,減持股票包括天賜材料、新宙邦、振華科技、璞泰來、當(dāng)升科技、贛鋒鋰業(yè)。
對于三季度震蕩下行的醫(yī)藥行業(yè),部分基金經(jīng)理瞄準(zhǔn)股票下跌的時機,繼續(xù)在二級市場大量吸籌。三季報顯示,葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康大舉增持泰格醫(yī)藥1369.42萬股。截至三季度末,中歐醫(yī)療健康位列泰格醫(yī)藥第三大流通股東。此外,葛蘭三季度還加倉了通策醫(yī)療、片仔癀、拱東醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療等個股。焦巍管理的銀華富裕主題混合亦大幅增倉泰格醫(yī)藥,期末持股數(shù)1280.58萬股。
值得注意的是,三季度有不少機構(gòu)相繼加倉銀行股。張坤旗下四只基金中有三只增加了銀行板塊的配置,大幅增持平安銀行、招商銀行;明星基金經(jīng)理李曉星掌管的銀華大盤精選也對招商銀行、平安銀行、寧波銀行進行了增持;廣發(fā)價值領(lǐng)先基金經(jīng)理林英睿在減持部分周期股的同時,也加大了對銀行等低估值板塊的配置。
基金聚焦企業(yè)“成色”
截至發(fā)稿時,上市公司、公募基金三季報仍在陸續(xù)披露中。綜合目前已披露的持倉布局情況來看,醫(yī)藥、新能源、半導(dǎo)體等行業(yè)被不少基金經(jīng)理重點看好。
東吳智慧醫(yī)療基金在三季報投資策略中表示,三季度繼續(xù)配置高景氣的創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈和醫(yī)療服務(wù),看好CXO(醫(yī)藥外包)業(yè)績高增長的確定性和持續(xù)性及醫(yī)療服務(wù)龍頭強者恒強的競爭優(yōu)勢。中長期看,考慮到終端需求的剛性和升級屬性及創(chuàng)新驅(qū)動的供給端持續(xù)迭代升級,醫(yī)藥行業(yè)仍是值得長期關(guān)注的優(yōu)質(zhì)成長賽道。
對于當(dāng)下炙手可熱的新能源板塊,趙詣透露,即將進入年尾收官,需要更多的開始為明年進行布局。“隨著高景氣行業(yè)股價整體表現(xiàn)較好,后續(xù)會出現(xiàn)分化,因此更多會選擇性價比匹配、具有核心競爭力的好公司。整體上我們沒有特別大的變化,更加關(guān)注有‘增量’的方向,包括技術(shù)進步帶來需求提升的方向。”
“包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和光伏在內(nèi)的新能源行業(yè)長期趨勢向好,依然是未來關(guān)注的重點。繼續(xù)看好新能源行業(yè)明年的投資機會,但投資重心可能會從上游資源品轉(zhuǎn)向當(dāng)前估值尚不算高的中游制造類方向。”上投摩根基金副總經(jīng)理、投資副總監(jiān)孫芳進一步指出,除了新能源行業(yè),未來也將重點關(guān)注聚焦我國制造業(yè)短板弱項、具備技術(shù)和效率優(yōu)勢的細分領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)公司。
中歐新趨勢基金經(jīng)理周蔚文表示,投資機會將分為兩類:一是未來多年景氣持續(xù)向好的新興行業(yè),如自動駕駛、物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)等,但這些行業(yè)大部分股票估值偏高,需要從中尋找個別機會;二是市值與景氣處于低位的行業(yè),如餐飲、酒店、旅游、航空、銀行、地產(chǎn)、傳媒等,經(jīng)濟活動回歸常態(tài)的趨勢不可逆轉(zhuǎn),上述行業(yè)未來一定時間內(nèi)投資的性價比更高。
孫芳強調(diào),在當(dāng)前市場環(huán)境下,低估值行業(yè)存在估值修復(fù)的投資機會。但低估值品種很難有不斷向上的廣闊空間,可作為階段性配置的選擇。富國基金朱少醒則強調(diào),三季度上游資源品普遍處于高景氣,而下游消費不振,大消費板塊整體表現(xiàn)低迷。在這樣的宏觀背景下,將更加注重上市公司的質(zhì)地。
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