新能源板塊有望持續(xù)受益 多只個(gè)股掀起漲停潮

9月28日，電力、煤炭等能源板塊在經(jīng)歷前一交易日大幅下挫后，今日卷土重來(lái)。盤(pán)面上，市場(chǎng)在早盤(pán)小幅沖高回落后得以反彈，電力、風(fēng)電等綠電概念表現(xiàn)突出，多只個(gè)股掀起漲停潮。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)日收盤(pán)，新能源指數(shù)上漲0.99%。

具體來(lái)看，行業(yè)板塊當(dāng)中，能源設(shè)備漲7.69%，燃?xì)鉂q6.10%，電力漲4.52%。個(gè)股當(dāng)中，京能電力、華電能源、大唐發(fā)電、節(jié)能風(fēng)電、上海電力等電力股批量漲停;林洋能源、寶新能源、金風(fēng)科技、航天機(jī)電、南網(wǎng)能源等漲幅均超5%。

消息面上，電力建設(shè)巨頭中國(guó)能建在吸收合并A股公司葛洲壩后，當(dāng)日正式在A股上市。早盤(pán)高開(kāi)后一路上揚(yáng)，截至收盤(pán)，漲超40%，收?qǐng)?bào)2.75元，市值超1146億元。資料顯示，中國(guó)能建致力于向全球能源電力、基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)提供整體解決方案和全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，在電力系統(tǒng)整體規(guī)劃設(shè)計(jì)、火電、電網(wǎng)、核電常規(guī)島等領(lǐng)域設(shè)計(jì)施工市占率領(lǐng)先，其中水電市占率30%，風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等技術(shù)領(lǐng)先。

此外，在近日召開(kāi)的2021中關(guān)村論壇上，中國(guó)氣候變化事務(wù)特使解振華在公開(kāi)演講中表示，我國(guó)已經(jīng)成立了“碳達(dá)峰、碳中和”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，正在制定“碳達(dá)峰、碳中和”相關(guān)政策體系，最近將陸續(xù)發(fā)布。

去年9月，我國(guó)正式提出“雙碳”愿景，力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。該愿景為我國(guó)能源變革提供長(zhǎng)期指引，今年以來(lái)各部委出臺(tái)政策細(xì)化落實(shí)“雙碳”目標(biāo)。今年7月，全國(guó)碳市場(chǎng)正式啟動(dòng)上市交易，截至9月28日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額(CEA)累計(jì)成交量856.28萬(wàn)噸，累計(jì)成交額達(dá)到4.21億元。近日，上海環(huán)境能源交易所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在電力被作為第一批納入碳交易市場(chǎng)的行業(yè)后，建材、有色等行業(yè)明年有望納入到碳交易市場(chǎng)中。傳統(tǒng)的鋼鐵、化工、航空等行業(yè)，也會(huì)陸續(xù)納入到范圍內(nèi)。

前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍分析認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)我國(guó)提出的“雙碳”目標(biāo)，意味著未來(lái)要通過(guò)大力發(fā)展新能源替代傳統(tǒng)能源，從而減少碳排放，該趨勢(shì)會(huì)催生新能源行業(yè)加速發(fā)展。在他看來(lái)，新能源的增長(zhǎng)主要是光伏和新能源汽車(chē)領(lǐng)域，這兩個(gè)行業(yè)也有望成為碳中和進(jìn)程中最為受益的兩大賽道。從投資角度看，光伏、新能源汽車(chē)等行業(yè)的龍頭股值得關(guān)注。

與此同時(shí)，“碳達(dá)峰、碳中和”也成為資本市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)，上市公司紛紛加速綠色低碳轉(zhuǎn)型，并布局相關(guān)領(lǐng)域。光大證券認(rèn)為，作為碳減排的主力軍，新能源發(fā)電行業(yè)將迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。長(zhǎng)江證券分析認(rèn)為，“雙碳”目標(biāo)正在重塑各行業(yè)投資主線。其中水電、核電、風(fēng)電、光伏的投資價(jià)值凸顯，優(yōu)質(zhì)企業(yè)存在投資良機(jī)。東莞證券分析指出，在日益趨嚴(yán)的減碳背景下，“十四五”期間全國(guó)的電力結(jié)構(gòu)將加速向綠電低碳轉(zhuǎn)型，提升可再生能源利用比例，新能源運(yùn)營(yíng)商有望受益于能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。