中期業(yè)績普遍增長,鋼鐵股近期表現(xiàn)強勢
由于中期業(yè)績普遍增長,行業(yè)旺季即將來臨,鋼鐵股近期表現(xiàn)強勢。9月1日,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至收盤,申萬鋼鐵板塊跌1.75%,今年以來板塊漲幅超過67%。板塊成分股當中,盛德鑫泰領漲,漲幅9.64%,包鋼股份漲1.06%,寶鋼股份漲0.59%。
剛發(fā)布完成的2021年上半年業(yè)績顯示,申萬鋼鐵行業(yè)36家鋼鐵上市公司當中有30家公司凈利潤同比上漲,占比超過八成。在市值千億元規(guī)模以上的鋼鐵上市公司當中,寶鋼股份上半年營業(yè)總收入1857.14億元,同比去年增長42.68%;凈利潤為150.79億元,同比去年增長276.74%。包鋼股份上半年營業(yè)總收入394.37億元,同比去年增長41.09%;凈利潤為27.64億元,同比去年增長3188.14%。中信特鋼上半年營業(yè)總收入490.87億元,同比去年增長34.83%;凈利潤為41.88億元,同比去年增長52.29%。
光大證券研報指出,根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2020年,國內前三大鋼鐵集團集中度僅為19%,遠低于歐美日韓等主要發(fā)達國家。不過,在“雙碳”減排預期下,行業(yè)兼并重組加速,未來行業(yè)龍頭企業(yè)議價及盈利能力有望進一步提升。
今年5月,安陽鋼鐵公告,沙鋼集團有意向參與安鋼集團的混合所有制改革,并成為安鋼集團的控股股東,按照兩集團2020年粗鋼產(chǎn)量計算,成功合并后沙鋼集團粗鋼產(chǎn)量將達到5279萬噸。7月,山東鋼鐵公告稱,山東省國資委正在籌劃對山鋼集團戰(zhàn)略重組事項。光大證券預計,如參考各鋼鐵集團2020年產(chǎn)量情況,我國前三大鋼鐵集團集中度有望提高至23%,創(chuàng)歷史新高水平。
中報業(yè)績超市場預期,以及需求端傳統(tǒng)旺季來臨,多重因素共振帶動鋼鐵股持續(xù)領漲A股。華安證券分析指出,中報季鋼鐵公司業(yè)績大漲,鋼價震蕩上行,加之市場即將迎來“金九”傳統(tǒng)旺季。淡旺季轉換后,需求將由現(xiàn)在的弱勢逐漸轉強,供需兩弱的局面有望得到改變,市場有望得到進一步的提振。
8月以來,鋼企持續(xù)落實粗鋼產(chǎn)量壓減任務。機構指出,當前鋼鐵行業(yè)粗鋼產(chǎn)量壓減的確定性越來越高,下半年鋼鐵行業(yè)壓減產(chǎn)量是大概率事件,主要上市鋼鐵企業(yè)盈利能力有望進一步改善。東吳證券分析認為,在盈利歷史中高位、估值歷史低位的大背景下,碳中和大概率帶來鋼鐵行業(yè)供給天花板,加之原料端貢獻成本紅利,鋼鐵股將迎來一波業(yè)績、估值雙升的板塊性機會。
當前鋼鐵行業(yè)仍處于淡旺季交替的關鍵節(jié)點。國泰君安認為,各上市鋼企陸續(xù)發(fā)布今年中報業(yè)績,業(yè)績普遍超市場預期,鋼鐵板塊業(yè)績優(yōu)、估值低,競爭格局持續(xù)改善,鋼鐵供需格局不斷改善,鋼企下半年盈利有望進一步提升。隨著國內疫情防控形勢逐漸好轉且行業(yè)逐步迎來“金九銀十”需求旺季,后半年鋼材需求有望持續(xù)復蘇,疊加供給下降趨勢,預期下半年鋼價將持續(xù)高位震蕩運行。
責任編輯:孫知兵
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