健合集團中報:財務穩健,現金流改善與財務結構持續優化
在2024年中報發布之際,健合集團(H&H國際控股,01112.HK)憑借其出色的財務表現,向市場展現了公司在復雜環境下的強大韌性。面對上半年消費下行的宏觀環境壓力,健合集團在財務穩健性方面取得了顯著增強,上半年末,健合集團的核心財務指標“經營現金流凈額”大幅增長至10.53億元,較去年同期的2207萬元顯著修復,顯示出公司強勁的現金流轉化能力。同時公司存貨去化延續良好勢頭,存貨周轉天數降至146天,進一步夯實了財務的穩健性。
現金流大幅修復
隨著健合集團進一步推進全家庭高端營養健康的戰略,形成嬰幼兒營養護理(BNC)、成人營養護理(ANC)、寵物營養護理(PNC)三大板塊的業務格局。健合集團并不能再簡單地以“奶粉龍頭”進行理解,主營業務結構獲得進一步優化。
而在此份中報的財務報表中,最值得關注的無疑是經營現金流的改善。中報顯示,截至2024年上半年末,公司經營現金流凈額為10.53億元,較去年同期2,207萬元實現大幅增加。
經營現金流凈額的改善,至少向外界釋放出兩大積極信號。
首先,由于經營現金流凈額的修復,健合集團在上半年末的在手現金及現金等價物由去年末的13.64億元回升至23.79億元,增強了市場對公司財務穩健的信心。
其次,根據報表,上半年經營現金流凈額獲得大幅修復的主要項目為存貨的大幅減少。截至上半年末,公司存貨為18.79億元,較去年末的23.75億元減少將近5億元,降幅20%。
事實上,去年公司為支持成人營養護理業務強勁銷售、嬰幼兒營養護理業務應對新國標的推出,以及寵物營養護理業務供應鏈重組等原因,建立了較高的安全庫存。
伴隨今年上半年各項產品需求強勁、供應鏈進一步優化,健合集團的存貨亦迅速去化。根據公司中報披露,今年上半年末,公司的整體存貨周轉天數由去年同期的174天減少至146天,并且已經低于2022年上半年末的水平(159天)。
其中,成人營養護理業務的存貨周轉天數由157天降至134天,嬰幼兒營養護理業務的存貨周轉天數由176天降至168天,寵物營養護理業務的存貨周轉天數由205天降至137天,三大業務板塊均實現存貨周轉優化。
由此可見,上半年公司的存貨去化,一方面是公司各項業務的產品都在有效去庫存,這意味著公司各項業務的產品并不存在被動累庫的問題。另一方面,也說明了健合集團在市場預判、庫存管理和供應鏈優化上有著豐富的經驗和管控力。更為重要的是,伴隨存貨去化所帶來的現金流迅速回籠,進一步證明了公司主營業務具備強勁的現金流轉化能力,也進一步夯實了公司財務的穩健性,有利于公司的長遠發展。
去杠桿化成果顯著
健合集團的去杠桿化進程也取得了顯著成效。中報顯示,公司的凈杠桿率下降至3.36倍,顯示出公司在優化資本結構、降低財務成本方面的堅定決心和顯著成果。公司成功發行了5億元人民幣債券及1.2億美元的美元債券,并主動提前償還了部分美元定期貸款,進一步優化了債務結構,降低了融資成本。
總結來說,在“全球高端家庭營養及健康領導者”的戰略目標指引下,目前健合集團的資本結構清晰,去杠桿化目標明確,短期流動性壓力少,長期財務管理也有望迎來邊際改善。公司在中報里坦言,憑借高現金產生的業務模式,深信能在未來兩年進一步加強財務實力。
健合集團的財務穩健性顯著增強,不僅為公司當前的穩健運營提供了有力保障,也為公司的長遠發展奠定了堅實基礎。作為“全球高端家庭營養及健康領導者”的健合集團,其未來發展值得期待。
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