海南礦業(yè):12月27日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研,興銀基金、中科沃土基金等多家機(jī)構(gòu)參與
2023年1月3日海南礦業(yè)(601969)(601969)發(fā)布公告稱公司于2022年12月27日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研,興銀基金、中科沃土基金、北京陶朱資本、投資者、中信證券、中信建投(601066)證券、德邦證券、華安證券(600909)、國金證券、國泰君安、國信證券、泰康資產(chǎn)、安信證券、廣發(fā)證券、民生證券、開源證券、歌斐資產(chǎn)、長江證券自營、太平洋證券、財信證券資管、3W Fund Management、上海松泉私募基金、上海尚近投資參與。
【資料圖】
具體內(nèi)容如下:
交流的主要問題與回復(fù):
問:請介紹下洛克石油最近1-2年產(chǎn)銷情況。
答:2021年全年洛克石油實現(xiàn)油氣業(yè)務(wù)產(chǎn)量437.04萬桶當(dāng)量,其中八角場氣田貢獻(xiàn)151.25萬桶當(dāng)量,實現(xiàn)油氣銷量331.54萬桶當(dāng)量。今年公司力爭實現(xiàn)油氣產(chǎn)量542萬桶當(dāng)量,銷量397萬桶當(dāng)量。
問:根據(jù)審計報告,今年前三季度洛克營收和凈利潤與去年全年基本持平,今年及未來洛克盈利水平較去年是否有望升?
答:今年洛克石油盈利能力較去年有望增長,主要有兩方面原因,一方面俄羅斯油氣出口受到限制,導(dǎo)致油氣價格較去年有所提升。另一方面得益于成本控制,在油價上漲帶來營收增加的情況下,洛克石油整個營業(yè)成本和去年比沒有太多增長。
四川八角場氣田脫烴處理廠及壓縮站預(yù)計明年一季度可以投產(chǎn),預(yù)計能夠提升八角場氣田約25%的天然氣產(chǎn)量。洛克也會繼續(xù)落實成本控制,從人員及外包合作等方面不斷優(yōu)化,實施降本增效措施,使洛克保持較高的盈利能力。
問:八角場氣田脫烴處理廠及壓縮站建設(shè)進(jìn)展以及項目投產(chǎn)后對天然氣產(chǎn)量和售價的影響。
答:洛克石油四川八角場氣田脫烴處理廠及壓縮站建設(shè)已完成征地及通電、通水、通路和地面平整工作,壓縮機(jī)組裝也已完成,正在推進(jìn)管線施工及其他設(shè)備采購安裝工作,預(yù)計明年一季度可以投產(chǎn)。屆時如果能與中石油就銷售方案達(dá)成一致,預(yù)計能夠提升八角場氣田約25%的天然氣產(chǎn)量。此外,由于國內(nèi)天然氣作為民生保障,價格相對穩(wěn)定,八角場氣田整體氣價還在跟中石油進(jìn)行洽談中,主要爭取通過補貼的形式實現(xiàn)。
另外,八角場的LNG項目產(chǎn)品會參考市場化的價格,預(yù)計每天會有10到20萬立方米的天然氣市場化銷售。
問:請介紹下購買洛克49%股權(quán)的資金來源?是否會影響氫氧化鋰項目的建設(shè)資金?
答:本次交易的資金來源為Xinhai自有及自籌資金,不足部分公司將以股東或關(guān)聯(lián)方借款或增資方式提供。從現(xiàn)金流的角度來看,公司現(xiàn)有的資金狀況能夠覆蓋支付洛克49%股權(quán)交易對價和氫氧化鋰項目建設(shè)的資金投入。另外,公司資產(chǎn)負(fù)債率長期穩(wěn)定在健康水平,為后續(xù)公司進(jìn)行融資提供了一定的空間。
問:洛克石油未來兩年產(chǎn)量規(guī)劃。
答:天然氣方面,八角場氣田脫烴處理廠及壓縮站預(yù)計明年一季度可以投產(chǎn),投產(chǎn)后能夠提升八角場氣田約25%的天然氣產(chǎn)量。因為整個八角場項目天然氣儲量豐富,未來兩年甚至更長時間天然氣能夠不低于目前的產(chǎn)量水平,甚至有所增長。
中長期看,在不考慮外延并購其他油氣項目的情況下,天然氣增量主要來自八角場氣田;原油產(chǎn)量近兩年預(yù)計相對穩(wěn)定,后續(xù)有望穩(wěn)步增長,未來的增量主要是來自中國南海珠江口03/33區(qū)塊,另外,馬來西亞新的項目在規(guī)劃研究階段。
問:此次洛克整體估值較2019年購買洛克石油51%股權(quán)時更便宜的原因是什么?
答:一方面,整體評估比較保守,本次交易所依據(jù)的評估范圍僅限于洛克石油現(xiàn)有確定儲量的在產(chǎn)項目,未考慮如中國南海珠江口03/33區(qū)塊勘探發(fā)現(xiàn)等未來新增儲量、產(chǎn)量和收益的潛在價值。另一方面,這也體現(xiàn)了控股股東對海南礦業(yè)做大做強的支持,在夯實公司油氣業(yè)務(wù)的同時,進(jìn)一步增強了海南礦業(yè)作為復(fù)星智能制造板塊核心企業(yè)的定位。
問:洛克石油未來勘探、開發(fā)的規(guī)劃。
答:作為一家中小型油氣勘探開發(fā)公司,洛克在勘探規(guī)劃方面非常謹(jǐn)慎,遵守“謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎,優(yōu)中選優(yōu)”的原則,主要在自身熟悉且內(nèi)部評估有較大潛力的地方進(jìn)行勘探安排。
明年四川八角場已有項目開發(fā)計劃,預(yù)計明年洛克的整體資本開支較今年會有所增長,但會通過自由現(xiàn)金流來完成自我閉環(huán)。
問:洛克石油未來現(xiàn)金分紅規(guī)劃。
答:洛克石油經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況良好,近三年內(nèi)以現(xiàn)金方式累計向股東分紅8000萬美元。洛克石油分紅安排原則上在不影響公司整體的運營和發(fā)展的情況下,希望能夠保持過往的分紅水平。
海南礦業(yè)(601969)主營業(yè)務(wù):主要包括鐵礦石采選、加工及銷售業(yè)務(wù),大宗商品貿(mào)易及加工業(yè)務(wù)
海南礦業(yè)2022三季報顯示,公司主營收入37.93億元,同比上升19.09%;歸母凈利潤5.98億元,同比下降38.87%;扣非凈利潤5.32億元,同比下降21.21%;其中2022年第三季度,公司單季度主營收入10.45億元,同比下降8.28%;單季度歸母凈利潤1.61億元,同比下降59.77%;單季度扣非凈利潤1.16億元,同比下降56.39%;負(fù)債率37.25%,投資收益6863.05萬元,財務(wù)費用8693.28萬元,毛利率32.78%。
該股最近90天內(nèi)共有2家機(jī)構(gòu)給出評級,買入評級1家,增持評級1家。融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個月融資凈流出6009.44萬,融資余額減少;融券凈流出243.86萬,融券余額減少。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù),估值分析工具顯示,海南礦業(yè)(601969)行業(yè)內(nèi)競爭力的護(hù)城河良好,盈利能力一般,營收成長性較差。財務(wù)相對健康,須關(guān)注的財務(wù)指標(biāo)包括:應(yīng)收賬款/利潤率。該股好公司指標(biāo)2.5星,好價格指標(biāo)2.5星,綜合指標(biāo)2.5星。(指標(biāo)僅供參考,指標(biāo)范圍:0 ~ 5星,最高5星)
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