環球微動態丨破發股精進電動收監管工作函 2021上市募資20.3億元

北京1月9日訊上交所近日對精進電動(688280.SH)下發“關于精進電動科技股份有限公司有關變更部分募集資金投資項目及變更年度審計機構事項的監管工作函”，涉及對象“上市公司,董事,監事,高級管理人員”。

2023年1月4日，精進電動發布《關于變更部分募集資金投資項目的公告》。2023年1月3日，精進電動召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意本次變更募集資金項目。公司獨立董事、監事會、華泰聯合證券有限責任公司對上述事項發表了同意意見，該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

關于本次擬變更募集資金投資項目情況，精進電動表示，在充分考慮自身發展情況和項目市場環境的基礎上，為提高募集資金的使用效率，公司擬變更募集資金投資項目“高中端電驅動系統研發設計、工藝開發及試驗中心升級項目”、“新一代電驅動系統產業化升級改造項目”及“信息化系統建設與升級項目”(合稱“原項目”)。其中，公司擬調整“高中端電驅動系統研發設計、工藝開發及試驗中心升級項目”、“新一代電驅動系統產業化升級改造項目”的項目實施計劃和投資金額，擬將終止“信息化系統建設與升級項目”，擬新增建設北美倉儲物流中心項目，并將剩余募集資金永久補充流動資金(合稱“新項目”)。

(資料圖)

精進電動原項目名稱：高中端電驅動系統研發設計、工藝開發及試驗中心升級項目、新一代電驅動系統產業化升級改造項目、信息化系統建設與升級項目。

精進電動項目變更及擬投入金額：1、高中端電驅動系統研發設計、工藝開發及試驗中心升級項目，投資金額21,863.00萬元人民幣，擬使用募集資金21,863.00萬元人民幣；2、新一代電驅動系統產業化升級改造項目，投資金額27,000.00萬元人民幣，擬使用募集資金27,000.00萬元人民幣；3、北美生產基地倉儲及物流中心建設，投資金額12,000.00萬元人民幣，擬使用募集資金7,000.00萬元人民幣；4、剩余資金35,813.00萬元人民幣用于永久性補充流動資金。

精進電動變更募集資金投向的金額：截止2022年12月15日，公司募集資金余額為92,069.34萬元人民幣(含銀行存款利息扣除手續費后的凈額)，本次擬變更募集資金投向金額為91,676.00萬元人民幣(具體金額以結轉時募集資金賬戶實際余額為準)。以上募集資金余額與本次擬變更募集資金投向金額的差異為原募集資金中的“補充營運資金項目”的剩余資金共393.35萬元人民幣，該部分資金的用途不變。

2023年1月4日，精進電動還發布了《關于變更會計師事務所的公告》。鑒于立信會計師事務所(特殊普通合伙)連續多年為公司提供審計服務，為保證審計工作的獨立性和客觀性，經綜合評估公司經營發展及審計工作需求，公司擬將2022年度審計機構變更為致同會計師事務所(特殊普通合伙)，公司已就變更會計師事務所事宜與立信進行了溝通，立信對本次變更事項無異議。

據悉，精進電動于2021年10月27日在上交所科創板上市，公開發行股票數量為1.48億股，占發行后總股本25.00%，發行價格為13.78元/股，保薦機構、牽頭主承銷商為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為許楠、柴奇志，聯席主承銷商為中信證券股份有限公司。精進電動本次發行募集資金總額為20.33億元，扣除發行費用后募集資金凈額為18.55億元。

精進電動最終募集資金凈額比原計劃少1.45億元。精進電動于10月21日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金20.00億元，擬分別用于高中端電驅動系統研發設計、工藝開發及試驗中心升級項目、新一代電驅動系統產業化升級改造項目、信息化系統建設與升級項目和補充營運資金項目。

精進電動發行費用為1.79億元，其中保薦機構、牽頭主承銷商華泰聯合證券有限責任公司和聯席主承銷商中信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費1.57億元。

2022年6月7日，精進電動召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第十一次會議，會議審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司結合各募集資金投資項目的實際情況，對各募投項目擬投入募集資金的金額進行相應調整。

精進電動2023年1月6日收盤報8.21元，目前該股股價低于發行價。

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