寧德時(shí)代告別萬(wàn)億市值!年報(bào)、季報(bào)披露在即,會(huì)有“雷”嗎
新能源賽道中,寧德時(shí)代(300750)一直被稱(chēng)為“寧王”,自2018年公司上市后,股價(jià)從20多元一路飆漲至2021年末的692元/股的歷史高點(diǎn),區(qū)間漲幅達(dá)到了1900%。
進(jìn)入2022年,寧德時(shí)代的股價(jià)就走起了下坡路。
寧德時(shí)代跌破萬(wàn)億市值
4月20日,寧德時(shí)代低開(kāi)低走,盤(pán)中最低報(bào)價(jià)405.78元/股,跌幅超過(guò)7%。截至收盤(pán),寧德時(shí)代報(bào)價(jià)407元/股,跌幅7.55%,總市值9487萬(wàn)元,徹底告別了萬(wàn)億市值時(shí)代。伴隨著寧德時(shí)代總市值跌破萬(wàn)億元,創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)已無(wú)萬(wàn)億元市值個(gè)股。
相較于去年末692元/股的歷史高價(jià),寧德時(shí)代近4個(gè)月的跌幅已經(jīng)達(dá)到了40%。作為創(chuàng)業(yè)板的權(quán)重股,寧王大跌也帶崩了創(chuàng)業(yè)板指數(shù),同區(qū)間內(nèi),創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅超過(guò)了30%,今日更是大跌3.66%,失守2400點(diǎn)大關(guān),續(xù)刷年內(nèi)新低。
對(duì)于寧德時(shí)代大跌,據(jù)券商中國(guó)報(bào)道,消息面上,19日盤(pán)后,有傳言寧德時(shí)代第一季度業(yè)績(jī)遠(yuǎn)不及預(yù)期,或許只有50億元。
市場(chǎng)有此擔(dān)憂(yōu),也并非毫無(wú)根據(jù)。今日,創(chuàng)業(yè)板權(quán)重股陽(yáng)光電源(300274)出現(xiàn)業(yè)績(jī)大雷直接跌停,邁瑞醫(yī)療(300760)也是在發(fā)布年報(bào)和一季報(bào)之后出現(xiàn)大跌行情。
對(duì)此,有研究員指出,每當(dāng)?shù)綀?bào)表季,都會(huì)有很多版本的傳言,準(zhǔn)確性也很難評(píng)估。如果低于50億屬實(shí),低于預(yù)期只可能有一個(gè)原因,就是碳酸鋰價(jià)格上漲的順價(jià)不及時(shí)。
資料顯示,寧德時(shí)代將于4月22日披露2021年年報(bào),于4月28日披露2022年一季報(bào)。公司具體業(yè)績(jī)?nèi)绾?,還是要等消息明確后才能知曉,屆時(shí)就能知道今日的殺跌是否是誤殺了。
不過(guò),根據(jù)寧德時(shí)代此前披露的2021年業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看,還是相當(dāng)能打的。
公司預(yù)計(jì)2021年歸母凈利潤(rùn)140億元65億元,同比增長(zhǎng)150.75%-195.52%。對(duì)于業(yè)績(jī)上升的原因,公司表示主要有三點(diǎn):第一,2021年新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能市場(chǎng)滲透率提升,帶動(dòng)電池銷(xiāo)售增長(zhǎng);第二,公司市場(chǎng)開(kāi)拓取得進(jìn)展,新建產(chǎn)能釋放,產(chǎn)銷(xiāo)量相應(yīng)提升;第三,公司加強(qiáng)費(fèi)用管控,費(fèi)用占收入的比例降低。
有基金剛剛加倉(cāng)“寧王”
寧王大跌,令投資者損失慘重。相比前一交易日,寧德時(shí)代總市值蒸發(fā)了775億元,根據(jù)寧德時(shí)代上一期披露的13.42萬(wàn)股東戶(hù)數(shù)粗略計(jì)算,平均每戶(hù)股東虧損了57.77萬(wàn)元。
對(duì)于重倉(cāng)了寧德時(shí)代的基金而言,虧損更是“慘不忍睹”。目前,寧德時(shí)代是基金持股量最大的公司,截至2021年底的數(shù)據(jù),共有約2500只基金持有寧德時(shí)代。持股量最大的,是農(nóng)銀匯理新能源主題,持有386.38萬(wàn)股。
近日,還有基金經(jīng)理剛剛在一季度加倉(cāng)了寧德時(shí)代。
4月20日,銀華基金一季報(bào)陸續(xù)披露,明星基金經(jīng)理李曉星的最新持倉(cāng)也得以浮出水面。
以李曉星和張萍共同管理的銀華心怡為例,截至一季度末,前十大重倉(cāng)股分別為:寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)(600519)、山西汾酒(600809)、藥明康德(603259)、紫金礦業(yè)(601899)、匯川技術(shù)(300124)、東方雨虹(002271)、分眾傳媒(002027)、天賜材料(002709)、金山辦公。
在一季度,李曉星對(duì)寧德時(shí)代進(jìn)行了增持,其持股數(shù)量從127.95萬(wàn)股增持至183.63萬(wàn)股,增持比例高達(dá)43.52%,增持后占基金資產(chǎn)凈值比例為8.42%,為該基金的第一大重倉(cāng)股。
以最新持股數(shù)計(jì)算,僅一天,李曉星就損失了6100萬(wàn)元。資料顯示,該基金持倉(cāng)寧德時(shí)代公允市值為9.41億元,若以此計(jì)算,該基金在寧德時(shí)代身上浮虧已接近2億元。
此外,孫慧、賈鵬管理的銀華遠(yuǎn)景債券型基金也對(duì)寧德時(shí)代增倉(cāng)4.1萬(wàn)股,最新持倉(cāng)11.21萬(wàn)股,持倉(cāng)市值5700萬(wàn)元,為該基金第一大重倉(cāng)股。
除了銀華基金外,有著新能源“股基一哥”之稱(chēng)的陸斌最新持倉(cāng)思路也曝光了。
陸彬代表作匯豐晉信低碳先鋒一季報(bào)顯示,與去年末相比,該基金前十大重倉(cāng)股新增廣匯能源(600256),持有股數(shù)6441.03萬(wàn)股,持有市值約5.28億元;并對(duì)寧德時(shí)代加倉(cāng)7.13萬(wàn)股,且仍為該基金第一大重倉(cāng)股,最新持倉(cāng)數(shù)量約173.38萬(wàn)股,占基金凈值比9.18%。
值得一提的是,在2021年三季度小幅減持寧德時(shí)代的高瓴資本彼時(shí)仍在公司前十大流通股股東之列,持股約4260.69萬(wàn)股,如果在近半年未繼續(xù)減持,高瓴資本此次或許也有不小的損失。
基金經(jīng)理看好業(yè)績(jī)兌現(xiàn)
對(duì)于投資的方法,李曉星表示,自己本質(zhì)上來(lái)說(shuō)是看行業(yè)景氣度、看公司質(zhì)地、看業(yè)績(jī)?cè)鏊?、看股票估值,但在同等條件下,一個(gè)敞口都在海外,另一個(gè)敞口都在國(guó)內(nèi),敞口都在國(guó)內(nèi)的行業(yè)估值應(yīng)該比敞口在海外的行業(yè)估值要高一些,畢竟承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)小一些。
同時(shí),李曉星表示,在科技股中最看好的就是電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈,但是今年核心是選個(gè)股,不在于賽道,對(duì)于持倉(cāng)個(gè)股的業(yè)績(jī)兌現(xiàn),李曉星表示比較有信心,相信業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是最好的安全墊。
李曉星判斷,整體A股和一些優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的估值處于歷史均值甚至是偏低的位置,股債性?xún)r(jià)比處于均值以下,處于負(fù)一倍標(biāo)準(zhǔn)差的位置,從歷史的角度上來(lái)看,已經(jīng)處于比較有吸引力的階段。
但是對(duì)于新能源車(chē)產(chǎn)業(yè),星礦數(shù)據(jù)邱夢(mèng)麟指出,去年,業(yè)內(nèi)對(duì)新能源車(chē)行業(yè)最大的擔(dān)憂(yōu)來(lái)自于兩點(diǎn):上游原材料價(jià)格上漲和補(bǔ)貼退坡。探究2022年一季度的銷(xiāo)量邏輯,似乎還無(wú)法完全證偽去年的擔(dān)憂(yōu)。
接下來(lái)的二季度,是汽車(chē)行業(yè)傳統(tǒng)的淡季,如果后續(xù)不能改善或解決上述擔(dān)憂(yōu),那么面對(duì)一季度優(yōu)秀的銷(xiāo)量成績(jī)單還不能太樂(lè)觀。對(duì)于寧德時(shí)代也是如此,目前,寧德時(shí)代動(dòng)力電池的龍頭地位受到挑戰(zhàn),一季度具體情況如何,還要等業(yè)績(jī)報(bào)告出來(lái)給市場(chǎng)一個(gè)答案。
關(guān)鍵詞: 季報(bào)披露
責(zé)任編輯:孫知兵
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