萬科A：“20萬科01”、“20萬科02” 將于2022年3月16日付息

3月14日，萬科A發布債券付息公告。

訊 3月14日，萬科A發布債券付息公告。

根據公告，本次付息債券為萬科企業股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（品種一債券簡稱：20萬科01，債券代碼：149056；品種二債券簡稱：20萬科02，債券代碼：149057）。本期債券主要分為兩個品種，品種一為5年期（附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權），品種二期限為7年期（附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權）。本期債券品種一發行規模為15億元，本期債券品種二發行規模為10億元。

“20萬科01”的票面利率為3.02%，本次付息每手（面值1,000元）債券派發利息人民幣30.20元（含稅）。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為24.16元；扣稅后非居民企業（包含QFII、RQFII）取得的實際每手派發利息為30.20元。

“20萬科02”的票面利率為3.42%，本次付息每手（面值1,000元）債券派發利息人民幣34.20元（含稅）。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為27.36元；扣稅后非居民企業（包含QFII、RQFII）取得的實際每手派發利息為34.20元。

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