華電能源股份有限公司 關(guān)于對(duì)全資子公司提供委托貸款的公告

證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源（600726） 華電B股（900937） 公告編號(hào)：臨2022-006

華電能源股份有限公司

關(guān)于對(duì)全資子公司提供委托貸款的

公 告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司決定對(duì)全資子公司――陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“天順礦業(yè)”）提供0.5億元委托貸款，貸款期限為一年，年利率為4.35%。

上述委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)公司十屆十六次董事會(huì)審議通過。

一、委托貸款概述

（一）委托貸款基本情況

天順礦業(yè)進(jìn)入閉坑清算階段后，已無經(jīng)營性收入。2021年末，其貨幣資金余額859萬元，預(yù)計(jì)后續(xù)還需支付人員安置等閉坑必要支出等費(fèi)用約4,872萬元，以及其他日常維持費(fèi)用，現(xiàn)有資金無法滿足需要。為保障天順礦業(yè)閉坑清算工作的順利完成，公司決定通過內(nèi)蒙古銀行股份有限公司哈爾濱分行向天順礦業(yè)發(fā)放1年期委托貸款5,000萬元，根據(jù)實(shí)際支付進(jìn)度分次發(fā)放，利率為4.35%（即基準(zhǔn)利率）。

上述委托貸款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（二）上市公司內(nèi)部需履行的審批程序

公司于2022年3月4日以通訊方式召開的十屆十六次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于對(duì)陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司委托貸款的議案》。公司董事9人，此議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、借款人情況介紹

天順礦業(yè)情況詳見同日公司全資子公司礦井關(guān)閉公告。

三、委托貸款對(duì)公司的影響

公司在保障正常經(jīng)營所需資金的基礎(chǔ)上，將資金用于上述委托貸款，對(duì)公司日常經(jīng)營無重大影響。

四、公司累計(jì)委托貸款情況

在上述委托貸款業(yè)務(wù)發(fā)生前，公司累計(jì)委托貸款余額為2.08億元，累計(jì)委托貸款逾期金額為1.34億元。公司向控股子公司黑龍江富達(dá)投資有限公司和黑龍江新世紀(jì)能源有限公司分別發(fā)放的委托貸款1.28億元和0.06億元已逾期。

特此公告。

華電能源股份有限公司

2022年3月5日

證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 公告編號(hào)：臨2022-007

華電能源股份有限公司

關(guān)于委托借款的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易內(nèi)容：公司擬向公司控股股東――中國華電集團(tuán)有限公司（以下簡稱“華電集團(tuán)”）申請(qǐng)不超過9.12億元委托借款。

● 鑒于華電集團(tuán)向公司提供委托貸款的利率水平不高于貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，且公司無需提供擔(dān)保，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年1月修訂）6.3.18條規(guī)定，可以豁免按照關(guān)聯(lián)交易審議和披露。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司十屆十六次董事會(huì)審議通過。

一、委托借款概述

為貫徹落實(shí)國家能源保供的部署，根據(jù)公司及所屬電廠保障電、熱供應(yīng)的資金需求，公司決定向華電集團(tuán)申請(qǐng)總額不超過9.12億元的委托借款，期限不超過3年，利率參照同期市場(chǎng)利率執(zhí)行。

本次交易由華電集團(tuán)通過委托貸款方式，向公司發(fā)放不超過9.12億元信用借款，無需公司提供擔(dān)保，期限不超過3年，利率不超過4.33%，每年利息支出預(yù)計(jì)不超過4000萬元。華電集團(tuán)情況詳見2021年11月18日公司委托借款涉及關(guān)聯(lián)交易的公告。

二、本次交易的目的和對(duì)公司的影響

受煤炭價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行影響，公司主營業(yè)務(wù)大幅度虧損，負(fù)債率高企，給公司帶來巨大的經(jīng)營困難和資金壓力，爭(zhēng)取金融機(jī)構(gòu)授信難度增大。通過本次合作，公司獲得控股股東的資金支持，可有效節(jié)約公司的授信儲(chǔ)備，提升公司資金供給能力和保障水平。

華電集團(tuán)為公司提供委托貸款，將提升公司的現(xiàn)金流水平和資金供應(yīng)保障，進(jìn)一步提升公司作為央企控股上市公司保障能源供應(yīng)、履行社會(huì)責(zé)任的能力，體現(xiàn)了控股股東對(duì)公司的支持，不存在損害中小股東利益的情形。

三、本次交易的其他說明

公司十屆十六次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司委托借款的議案》，公司董事9人，此議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

鑒于此次公司控股股東向公司提供委托貸款的利率水平不高于貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，且公司無需提供擔(dān)保，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2022年1月修訂）6.3.18條規(guī)定，可以豁免按照關(guān)聯(lián)交易審議和披露。

特此公告。

華電能源股份有限公司

2022年3月5日

證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 編號(hào)：臨2022-008

華電能源股份有限公司關(guān)于公司股票

可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的

第二次提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

華電能源股份有限公司預(yù)計(jì)2021年度期末凈資產(chǎn)為負(fù)值。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》股票退市的有關(guān)規(guī)定，公司股票可能在2021年年度報(bào)告披露后被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示（*ST）,現(xiàn)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)第二次提示如下：

一、經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2021年度期末凈資產(chǎn)為負(fù)值。詳見公司2022年1月22日披露的《公司2021年度業(yè)績預(yù)虧公告》和《關(guān)于公司股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的提示性公告》。

二、若公司2021年度經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)為負(fù)值，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司股票將在公司2021年年度報(bào)告披露后被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示（*ST）。

三、公司2021年度業(yè)績的具體數(shù)據(jù)將在2021年年度報(bào)告中詳細(xì)披露，年度報(bào)告預(yù)約披露日期為2022年4月28日，公司所有公開披露的信息均以在指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

華電能源股份有限公司

2022年3月5日

證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源 華電B股 編號(hào)：臨2022-004

華電能源股份有限公司

十屆十六次董事會(huì)會(huì)議決議公告

華電能源股份有限公司十屆十六次董事會(huì)于2022年3月4日以通訊方式召開，公司董事9人，參加表決的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議有效。會(huì)議審議通過了以下議案：

一、關(guān)于公司全資子公司陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司礦井關(guān)閉的議案

鑒于公司全資子公司陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司剩余煤炭資源枯竭，以及礦井井筒等資產(chǎn)的實(shí)際情況，不具備繼續(xù)開采條件，公司決定天順礦業(yè)礦井關(guān)閉，詳見同日公司全資子公司礦井關(guān)閉公告。此議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、關(guān)于對(duì)陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司委托貸款的議案

為保障天順礦業(yè)公司閉坑清算工作的順利完成，公司決定向天順礦業(yè)公司發(fā)放1年期委托貸款5,000萬元，利率為4.35%（即基準(zhǔn)利率），詳見同日公司對(duì)全資子公司提供委托貸款公告。此議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

三、關(guān)于華電彰武發(fā)電有限公司清算注銷相關(guān)工作的議案

根據(jù)公司十屆十一次董事會(huì)決議，彰武發(fā)電公司正在開展清算注銷工作，詳見2021年8月28日公司控股子公司清算注銷公告。經(jīng)初步估算，彰武發(fā)電公司的清算費(fèi)用約382萬元，鑒于其早已停業(yè)，沒有任何資金來源，按照彰武發(fā)電公司2021年第一次臨時(shí)股東會(huì)決議，為順利完成清算工作，公司決定按照股權(quán)比例90%承擔(dān)清算費(fèi)用，并按照清算進(jìn)度分階段向彰武發(fā)電公司撥付。此議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

四、關(guān)于制定公司《內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》的議案

此議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

五、關(guān)于公司委托借款的議案

公司決定向控股股東中國華電集團(tuán)有限公司申請(qǐng)總額不超過9.12億元的委托借款，期限不超過3年，利率參照同期市場(chǎng)利率執(zhí)行，詳見同日公司關(guān)于委托借款公告。此議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

六、關(guān)于華電能源股份有限公司內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告的議案

此議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

七、關(guān)于制定《公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法（試行）》及配套制度的議案

此議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

華電能源股份有限公司董事會(huì)

2022年3月5日

證券代碼：600726 900937 證券簡稱：華電能源華電B股 編號(hào)：臨2022-005

華電能源股份有限公司

關(guān)于全資子公司礦井關(guān)閉公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

鑒于公司全資子公司陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“天順礦業(yè)”）剩余煤炭資源枯竭，以及礦井井筒等資產(chǎn)的實(shí)際情況，不具備繼續(xù)開采條件，公司決定天順礦業(yè)礦井關(guān)閉，公司十屆十六次董事會(huì)已審議通過了《關(guān)于公司全資子公司陳巴爾虎旗天順礦業(yè)有限責(zé)任公司礦井關(guān)閉的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下。

一、天順礦業(yè)基本情況

天順礦業(yè)成立于2004年，注冊(cè)地點(diǎn)為內(nèi)蒙古陳巴爾虎旗，注冊(cè)資本6,000萬元，法定代表人尚希文，公司經(jīng)營范圍為煤炭生產(chǎn)、銷售，公司擁有其100%股權(quán)。截止2021年12月31日，賬面資產(chǎn)總額1,360萬元（其中固定資產(chǎn)賬面凈值112萬元），負(fù)債總額10,036萬元，凈資產(chǎn)-8,676萬元，2021年凈利潤-14,927萬元。

2015年公司將天順礦業(yè)委托給華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司，由其負(fù)責(zé)安全管理責(zé)任并實(shí)施全面專業(yè)化管理，公司協(xié)助華電煤業(yè)公司進(jìn)行管理，企業(yè)所有權(quán)不作變更，詳見2015年4月29日公司日常關(guān)聯(lián)交易公告。

二、礦井和資源情況

1、礦井基本情況

天順礦業(yè)的礦井井田位于大興安嶺西坡海拉爾河北岸的陳旗煤田寶日希勒礦區(qū)的北部，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力60萬噸／年。2012年5月，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭工業(yè)局核定生產(chǎn)能力120萬噸/年。礦井采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、礦長安全資格證及營業(yè)執(zhí)照等證件齊全有效。礦區(qū)煤質(zhì)單一，均為褐煤，灰分在7.83%-26.90%之間，平均13.85%，原煤發(fā)熱量平均為3000大卡，屬于低熔灰、低沼、特低硫、特低磷煤層。

2、剩余煤炭塊段資源情況

截止至2021年6月14日，天順煤礦采礦證內(nèi)共獲查明的煤炭資源量4,581萬噸，剩余可利用煤炭資源量1,725萬噸。其中：1-2+3煤層為538萬噸，1-4煤層為388萬噸，3-1煤層為799萬噸。2020年呼倫貝爾市大雁勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司出具了《天順煤礦剩余資源儲(chǔ)量及服務(wù)年限開采可行性論證報(bào)告》，對(duì)剩余煤炭資源不可采進(jìn)行了論證。

剩余塊段大部分回采面走向、傾向較短，煤層薄，頂板粉砂巖較多，同時(shí)受煤層露頭多、風(fēng)化剝蝕嚴(yán)重、煤質(zhì)差、1-2+3煤層、3-1煤層厚度變異系數(shù)大賦存極不穩(wěn)定、大小斷層構(gòu)造、變電所及供電線路壓覆資源等影響，同時(shí)部分工作面開采中受兩側(cè)采空區(qū)積水、有毒有害氣體威脅等影響，增加了管理難度。

通過分析論證，根據(jù)目前的煤炭產(chǎn)業(yè)政策、開采技術(shù)條件等方面來看，天順煤礦淺部1-2+3和1-4煤層不具備后期井工開采的可行性。采用露天剝挖方式回收1-4和1-2+3煤層邊角及礦井開采后遺留煤柱等剩余煤炭資源從技術(shù)、安全兩個(gè)方面上可行，但從經(jīng)濟(jì)、國家政策、環(huán)保批復(fù)方面上不具有可行性。

鑒于剩余塊段資源開采條件差、難度大、安全系數(shù)低、煤質(zhì)差、效益差等情況，不建議對(duì)剩余煤炭塊段進(jìn)行回采。

3、井下設(shè)備不回撤及井筒封閉情況

為降低經(jīng)濟(jì)損失及避免安全風(fēng)險(xiǎn)，在充分考慮華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司專業(yè)性意見的基礎(chǔ)上，公司決定對(duì)井下設(shè)備不回撤，以及開展井筒永久封閉工作。

三、人員安置方案

天順礦業(yè)直接支付工資并繳納社會(huì)保險(xiǎn)，存在勞動(dòng)合同關(guān)系需安置的職工共計(jì)338人，主要安置方式為：一是華電系統(tǒng)內(nèi)招聘。符合社會(huì)招聘基本條件且本人自愿報(bào)考華電系統(tǒng)單位的，可通過招聘程序進(jìn)行安置，安置后不再支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金；二是協(xié)商解除勞動(dòng)合同。不符合社會(huì)招聘條件或不愿在華電系統(tǒng)內(nèi)就業(yè)的人員，按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，協(xié)商解除勞動(dòng)合同并支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。補(bǔ)償金主要包括：一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)償金、一次性工傷醫(yī)療補(bǔ)助金及傷殘就業(yè)補(bǔ)助金等。

綜上，公司決定天順礦業(yè)礦井關(guān)閉，并按照礦井閉坑相關(guān)手續(xù)流程開展井筒永久封閉、人員安置、資產(chǎn)處置及向當(dāng)?shù)卣暾?qǐng)閉坑等后續(xù)工作。

特此公告。

華電能源股份有限公司

2022年3月5日

關(guān)鍵詞： 委托貸款 股份有限公司 華電能源