安信策略:今年中報(bào)和下半年A股基本面大概率好于市場(chǎng)預(yù)期 可繼續(xù)持有核心賽道中盈利增長(zhǎng)超預(yù)期的品種
安信證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,進(jìn)入6月以后,國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)收益率出現(xiàn)了明顯回升,制約了A股的短期表現(xiàn)。6月底銀行間資金面的緊張同樣可能對(duì)市場(chǎng)造成短暫的沖擊。同時(shí),過(guò)去十年間的5次重大會(huì)議或重大慶典的歷史表明,重大事件開啟的前2-3周和結(jié)束后的2-3周市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好可能出現(xiàn)短期波動(dòng)。從中長(zhǎng)期來(lái)看,今年中報(bào)和下半年A股基本面大概率好于市場(chǎng)預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)顯著鴿派和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇完成的背景下,國(guó)內(nèi)債市收益率上行空間有限,流動(dòng)性環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)偏好因素整體依然是有利支持,企業(yè)的盈利能力和成長(zhǎng)性將成為下一階段市場(chǎng)的核心邏輯。
行業(yè)配置上,當(dāng)前仍可繼續(xù)持有核心賽道中盈利增長(zhǎng)超預(yù)期的品種,以及估值合理中報(bào)超預(yù)期公司,重點(diǎn)關(guān)注非核心資產(chǎn)中的正在孕育中的新主線,自下而上挖掘經(jīng)濟(jì)修復(fù)和轉(zhuǎn)型過(guò)程中被忽視的機(jī)會(huì)。重點(diǎn)關(guān)注方向包括三條線索:
1) 新成長(zhǎng)賽道:人工智能、智能汽車、新材料、軍工、網(wǎng)安等;
2) 核心賽道中能夠繼續(xù)持續(xù)超預(yù)期的品種:部分半導(dǎo)體、光伏、醫(yī)藥公司;
3) 復(fù)蘇下中報(bào)超預(yù)期行業(yè):煤炭、化工、銀行等。
責(zé)任編輯:孫知兵
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