華泰柏瑞2月份七成權益虧損 A股市場劇烈波動

春節(jié)過后，A股市場劇烈波動，前期漲幅較大的消費、新能源等行業(yè)個股集體回調，受此影響，相關基金凈值也遭遇回撤，部分投資者節(jié)前賺取的收益大幅縮水，有些追高買入的投資者則出現虧損。

根據同花順數據顯示，在剛剛結束的2月份，華泰柏瑞基金管理有限公司(以下簡稱：華泰柏瑞基金)旗下有可比業(yè)績的72只(各類份額分開計算)主動權益類基金中，共有50只基金出現虧損，占比約七成。其中，僅跌幅超過10%的基金就有6只，分別是華泰柏瑞成長智選混合C、華泰柏瑞成長智選混合A、華泰柏瑞積極優(yōu)選股票、華泰柏瑞盛世中國混合、華泰柏瑞基本面智選C、華泰柏瑞基本面智選A。

中國經濟網記者注意到，上述6只跌幅超過10%的基金中，除華泰柏瑞積極優(yōu)選股票以外，其余5只基金都是混合型基金，并且目前都由基金經理牛勇掌舵。

華泰柏瑞成長智選混合C、華泰柏瑞成長智選混合A成立于2020年11月23日，目前仍處于建倉期，但2月份已分別虧損11.32%、11.29%。并且，從凈值走勢來看，早在去年12月中下旬，該基金凈值已開始波動，說明該基金建倉速度較快。截至今年2月26日，這2只基金的累計單位凈值分別為0.9720元、0.9733元。

雖然華泰柏瑞成長智選混合C、華泰柏瑞成長智選混合A目前為止尚未披露過持股情況，但從基金經理牛勇所管理的另外3只基金的持股情況來看，其重倉行業(yè)正是去年漲幅頗高的新能源、白酒等行業(yè)，而這類個股節(jié)后的大幅回調導致了基金凈值下跌。

根據去年四季報披露，華泰柏瑞盛世中國混合的前十大重倉股分別是山西汾酒、寧德時代、億緯鋰能、五糧液、通威股份、隆基股份、晶澳科技、邁為股份、恩捷股份、捷佳偉創(chuàng)。而華泰柏瑞基本面智選C、華泰柏瑞基本面智選A的前十大重倉股分別是寧德時代、山西汾酒、億緯鋰能、五糧液、通威股份、晶澳科技、華友鈷業(yè)、永興材料、孚能科技、邁為股份。

上述3只基金去年四季度的重倉股中有7只個股重合，而這7只重合個股中，除通威股份在2月份小幅上漲外，另外6只均下跌，億緯鋰能、邁為股份、山西汾酒的跌幅都在16%以上，寧德時代、晶澳科技、五糧液也都不同程度下跌。

華泰柏瑞盛世中國混合成立于2005年4月27日，該基金2月份跌幅為10.52%，截至今年2月26日，該基金今年來收益率為-5.72%，累計單位凈值為4.0939元。

華泰柏瑞基本面智選A、華泰柏瑞基本面智選C成立于2019年6月，其2月份跌幅分別為10.27%、10.29%，截至今年2月26日，2只基金今年來收益率分別為-3.97%、-4.01%，累計單位凈值分別為2.3241元、2.3044元。

牛勇在去年四季報中表示，報告期內重點配置各行業(yè)內的優(yōu)質成長性公司，超配新能源車、光伏設備、食品飲料、醫(yī)藥與醫(yī)療服務等行業(yè)與板塊。其稱，“預計一季度國內外需求繼續(xù)穩(wěn)健復蘇。雖然海外少數國家疫情有所反復，但死亡率較疫情初期有明顯下降，隨著疫苗接種加速，疫情后期的復工大概率明顯恢復，補庫存對外需的拉動有顯著作用。全球主要央行寬松的態(tài)度未發(fā)生根本變化，額外的財政刺激計劃獲得通過，對國內外經濟復蘇的持續(xù)時間與強度，我們比較樂觀。優(yōu)質成長股在估值切換后估值壓力有所降低，我們將繼續(xù)配置各行業(yè)中的優(yōu)質成長性公司，在成長性行業(yè)與板塊中，我們繼續(xù)堅定看好新能源汽車、光伏設備、醫(yī)療服務、食品飲料中的優(yōu)質公司。”

資料顯示，牛勇曾在泰康人壽保險股份有限公司從事研究工作。2008年5月加入華安基金管理有限公司后任風險管理與金融工程部高級金融工程師。牛勇自2010年6月18日起開始擔任基金經理，至今累計任職時間超過10年，任職期間最佳基金回報為132.41%。2019年3月起，牛勇任華安基金管理有限公司投資研究部投資總監(jiān)助理。

華泰柏瑞積極優(yōu)選股票的現任基金經理是杜聰，該基金2月份虧損10.77%，并且，截至2月26日，這只成立于2015年3月26日的基金累計單位凈值僅有0.853元。

不過，杜聰是在去年8月26日起才開始管理華泰柏瑞積極優(yōu)選股票，而該基金也是杜聰目前為止唯一管理過的基金，在管理該基金約半年時間內，杜聰的任職回報為3.21%。杜聰曾任大成基金管理有限公司研究員。2016年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，歷任投資研究部研究員、高級研究員、高級研究員兼基金經理助理。

此前，華泰柏瑞積極優(yōu)選股票一直由方倫煜管理，但方倫煜獨立管理該基金5年多的時間，任職回報卻僅為-14.10%。方倫煜歷任廣發(fā)證券股份有限公司行業(yè)研究員、招商證券有限公司投資經理、巨田基金管理有限公司研究員，廣發(fā)證券股份有限公司投資經理。2008年6月至2010年2月任中國人壽資產管理有限公司投資經理，2010年2月至2012年2月任職于華安基金管理有限公司基金投資部，2012年3月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，2015年6月起任投資部總監(jiān)。

此外，華泰柏瑞基金旗下還有18只主動權益基金在2月份虧損5%至10%之間，其中，華泰柏瑞新興產業(yè)混合C、華泰柏瑞新興產業(yè)混合A分別下跌9.78%、9.72%，華泰柏瑞價值增長混合C、華泰柏瑞質量成長A分別下跌8.03%、8.01%，華泰柏瑞價值增長混合A、華泰柏瑞消費成長混合分別下跌7.97%、7.91%。

反觀22只2月份盈利基金，僅華泰柏瑞新金融地產混合、華泰柏瑞港股通量化混合、華泰柏瑞多策略混合這3只漲幅超過5%，最高漲幅僅為7.77%。

值得關注的是，華泰柏瑞新金融地產混合、華泰柏瑞港股通量化混合、華泰柏瑞多策略混合正是華泰柏瑞基金去年業(yè)績較差的產品，由于堅守低估值板塊而錯過了去年的結構性行情，這3只基金去年收益率分別為-5.06%、0.65%、-2.93%。今年來，低估值板塊終于迎來上漲期，這3只基金也“守得云開見月明”，轉而成為該公司旗下業(yè)績優(yōu)秀基金。

華泰柏瑞基金是一家中外合資基金管理公司(原友邦華泰基金管理有限公司)，公司股東為華泰證券股份有限公司、柏瑞投資有限責任公司(原AIGGIC)、蘇州新區(qū)高新技術產業(yè)股份有限公司。公司于2004年11月18日正式成立，注冊資本人民幣2億元，總部位于上海，下設北京和深圳分公司。公司經營范圍包括基金管理業(yè)務、發(fā)起設立基金及中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務。

2月份華泰柏瑞基金旗下主動權益類基金業(yè)績一覽

2020-12-31