美銀調查:經濟衰退是最大尾部風險,料美聯儲今年加息七次
美國銀行(Bank of America Corp.)最新的基金經理月度調查顯示,投資者對全球經濟增長的樂觀情緒跌至歷史新低,對經濟衰退的恐懼大幅飆升。
4月份的調查顯示,預計經濟將會惡化的投資者比例創出有史以來最高。美銀策略師表示,滯脹預期躍升至2008年8月份以來的最高水平,而貨幣風險升至歷史新高。
本次調查在4月第一周進行,共有292名參與者,他們所管理資產的總額為8330億美元。
美銀調查顯示,投資者現在將全球經濟衰退視作最大的尾部風險,超過了俄烏沖突。俄烏沖突在3月份處于名單榜首后,已經跌至第四位。沖突擔憂的消退一定程度上遏制了看空情緒,現金配置從上月高點回落。
建議股市投資者“逢高賣出”
美銀調查結果顯示,隨著美聯儲在遏制不斷飆升的通脹方面變得更加積極,投資者的悲觀情緒正在積聚。看跌情緒極端到足以觸發美國銀行自己的“買入”信號,這是一個發現股市入場點的反向指標。
隨著債券收益率飆升,全球股市本月承壓,此前從3月低點反彈。
不過,美銀策略師們不同意這一戰術性買入信號,稱他們“仍屬于逢高賣出的陣營”,今年早些時候股市的下跌只是“2022年的開胃菜,而非主菜”。
“全球經濟增長與股票配置之間的脫節仍然令人震驚,”以邁克爾?哈特尼特(MichaelHartnett)為首的美銀策略師在一份報告中寫道。
摩根士丹利(MorganStanley)美股策略師MichaelWilson的觀點同樣悲觀,他認為,美股自高點的回落尚未反映經濟急劇放緩的前景。
即便一些知名多頭的樂觀看法也有所弱化,摩根大通首席全球市場策略師MarkoKolanovic日前建議投資者對近期股市的上漲進行獲利了結,將一些資金轉移到國債。
根據美銀調查,64%的投資者預計標普500指數今年會先跌破4000點,隨后升破5000點。
其他調查結果:
基金經理預計,美聯儲今年將加息7次,高于上月調查時的4次;預計緊縮周期將于2023年4月結束。
投資者非常看好現金、大宗商品、醫療健保、能源以及原材料,而規避債券、非必須消費品和歐元區股票。
投資者目前對大宗商品的凈增持立場創有史以來最高;做多石油和大宗商品是最擁擠的交易,其次是做空美債和做多科技股。
地緣政治因素被視為金融市場穩定面臨的最大風險,其次是貨幣風險,再其次是商業周期風險。
責任編輯:孫知兵
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