關于南方利安靈活配置混合型證券投資基金調整基金份額凈值估值精度并修訂相關法律文件的公告

南方利安靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經中國證監會2015年6月18日證監許可[2015]1302號文注冊募集。本基金的基金合同于2015年11月19日正式生效。

為更好地服務投資者，根據有關法律法規及基金合同的規定的相關規定，南方基金管理股份有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）經與基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司協商一致，并報中國證監會備案，決定自2023年5月16日對本基金基金份額凈值估值精度進行調整，具體如下：

一、調整事項

(資料圖片)

本基金自2023年5月16日起由原來的基金份額凈值計算精確到0.001元，小數點后第4位四舍五入，調整為計算精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。

二、《基金合同》的修訂

根據上述方案，本基金管理人經與基金托管人協商一致，對本基金的基金合同進行了必要的修訂。本次修訂的內容對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響，不需召開基金份額持有人大會，并已報中國證監會備案。修訂內容如下：

（一）對基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”章節進行修訂，原表述為：

“六、申購和贖回的價格、費用及其用途

1、本基金份額凈值的計算，保留到小數點后3位，小數點后第4位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。”

調整為：

“本基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。”

（二）對基金合同“第十四部分基金資產估值”章節進行修訂，原表述為：

“四、估值程序

1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數

量計算，精確到0.001元，小數點后第4位四舍五入。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人應每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定披露。

五、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當基金份額凈值小數點后3位以內(含第3位)發生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。”

調整為：

“四、估值程序

1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數

量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人應每個工作日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規定披露。

五、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、及時性。當基金份額凈值小數點后4位以內(含第4位)發生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。”

三、重要說明

1、本次法律文件修訂的內容符合基金合同、法律法規及中國證監會的相關規定，對原有基金份額持有人的利益無實質性影響，不需召開基金份額持有人大會，并已報中國證監會備案。

2、修訂后的《基金合同》自本公告發布之日起生效,自該日起將按新的凈值計算方法處理投資者的申購、贖回和轉換等業務申請。本基金托管協議、招募說明書將根據上述修改同步進行調整。本公司將于公告當日將修改后的《基金合同》、托管協議、招募說明書登載于公司網站。

3、投資人可訪問本公司網站(www.nffund.com)或撥打客戶服務電話(400－889－8899)咨詢相關情況。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2023年5月16日

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