消息:招商可轉債分級債券B凈值上漲1.16% 請保持關注
金融界基金01月21日訊 今日招商可轉債分級債券B上漲0.00%,成交8.91萬元。截至目前場內價格為1.166元, 當前本基金場外凈值為1.1340元,...
金融界基金01月21日訊 今日招商可轉債分級債券B上漲0.00%,成交8.91萬元。截至目前場內價格為1.166元, 當前本基金場外凈值為1.1340元,環比上個交易日上漲1.16%,溢價率為2.82%,價格杠桿為2.993,凈值杠桿為3.042,當前母基金凈值為1.0430,本基金跟蹤指數為中信標普可轉債指數,實際下折需母基金跌19.98%,上折需母基金漲33.71%。
金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲9.78%,近3個月本基金凈值上漲22.56%,近6月本基金凈值上漲32.13%,近1年本基金凈值上漲25.38%,成立以來本基金累計凈值為1.8980元,同期跟蹤指數的漲幅為0.32%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日,敬請投資者留意。
責任編輯:孫知兵
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