消息:工銀滬深300指數A凈值上漲1.92% 請保持關注
金融界基金12月16日訊 工銀瑞信滬深300指數證券投資基金(簡稱:工銀滬深300指數A,代碼481009)公布最新凈值,上漲1.92%。本基金單位凈值為1.0928元,累計凈值為1.686元。
工銀瑞信滬深300指數證券投資基金成立于2009-03-05,業績比較基準為“滬深300指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來收益77.83%,今年以來收益31.20%,近一月收益1.62%,近一年收益23.17%,近三年收益20.86%。近一年,本基金排名同類(427/657),成立以來,本基金排名同類(80/798)。
金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為9.08%,近兩年定投該基金的收益為9.81%,近三年定投該基金的收益為11.19%,近五年定投該基金的收益為14.54%。(點此查看定投排行)
工銀滬深300指數A基金成立以來分紅15次,累計分紅金額12.25億元。
基金經理為劉偉琳,自2014年10月17日管理該基金,任職期內收益69.99%。
趙栩,自2016年09月19日管理該基金,任職期內收益25.62%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為中國平安(持倉比例7.18% )、貴州茅臺(持倉比例4.40% )、招商銀行(持倉比例2.78% )、格力電器(持倉比例2.10% )、興業銀行(持倉比例1.97% )、五糧液(持倉比例1.92% )、恒瑞醫藥(持倉比例1.90% )、美的集團(持倉比例1.86% )、中信證券(持倉比例1.35% )、交通銀行(持倉比例1.33% )、*ST信威(持倉比例0.01% )、宇瞳光學(持倉比例0.00% )、科博達(持倉比例0.00% )、中科軟(持倉比例0.00% ),合計占資金總資產的比例為26.80%,整體持股集中度(低)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為中國平安(持倉比例7.28% )、貴州茅臺(持倉比例3.75% )、招商銀行(持倉比例2.86% )、興業銀行(持倉比例2.05% )、格力電器(持倉比例2.01% )、美的集團(持倉比例1.82% )、五糧液(持倉比例1.74% )、恒瑞醫藥(持倉比例1.55% )、伊利股份(持倉比例1.55% )、交通銀行(持倉比例1.47% ),合計占資金總資產的比例為26.08%,整體持股集中度(低)。
報告期內基金投資策略和運作分析
本報告期內,本基金跟蹤誤差產生的主要來源是:1)標的指數成份股中法律法規禁止本基金投資的股票的影響;2)申購贖回的影響;3)成份股票的停牌;本基金為指數型基金,基金管理人將繼續按照基金合同的要求,堅持指數化投資策略,通過運用定量分析等技術,分析和應對導致基金跟蹤誤差的因素,繼續努力將基金的跟蹤誤差控制在較低水平。
報告期內基金的業績表現
報告期內,工銀滬深300指數A份額凈值增長率為0.46%,工銀滬深300指數C份額凈值增長率為0.35%,業績比較基準收益率為-0.26%。
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
責任編輯:孫知兵
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