快訊:國聯安雙禧B中證100指數凈值下跌1.44% 請保持關注
今日國聯安雙禧B中證100指數下跌2.09%,成交1.64萬元。截至目前場內價格為1.029元, 當前本基金場外凈值為1.0240元,環比上個交易日下跌1....
今日國聯安雙禧B中證100指數下跌2.09%,成交1.64萬元。截至目前場內價格為1.029元, 當前本基金場外凈值為1.0240元,環比上個交易日下跌1.44%,溢價率為0.49%,價格杠桿為1.614,凈值杠桿為1.681,當前母基金凈值為1.0270,本基金跟蹤指數為中證100,實際下折需母基金跌50.63%,上折需母基金漲。(注:“”表示本基金暫無該字段數據或暫無該事項。)
金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌2.48%,近3個月本基金凈值上漲3.33%,近6月本基金凈值上漲13.65%,近1年本基金凈值上漲40.35%,成立以來本基金累計凈值為1.3100元,同期跟蹤指數的漲幅為-1.03%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2022年04月15日,敬請投資者留意。
責任編輯:孫知兵
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